股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2024-030 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债
隆基绿能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告
格式（2023 年 12 月第二次修订）-第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，隆基绿能科技股份有限公司（原名“西安隆基硅材料股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”或“隆基绿能”）董事会编制了截至 2023 年 12月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2018 年度配股公开发行证券
经中国证监会证监许可[2019]202 号文核准，本公司获准向原股东配售
837,504,000 股新股。本公司向截至 2019 年 4 月 8 日（股权登记日）上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基绿能
全体股东(总股份 2,790,803,535 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份，
配股价格为 4.65 元/股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股，募集资金总额人民币 3,875,400,498.30 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用
后实际净筹得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述募集资金于 2019 年 4
月 17 日汇入本公司募集资金专户，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2018 年度配股公开发行证券募集资金使用
情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 3,875,400,498.30
减：支付的发行费用 47,383,341.95
募集资金净额 3,828,017,156.35
减：直接投入募投项目 2,436,900,931.34
其中：以前年度累计直接投入募投项目 2,054,093,561.77
本年度直接投入募投项目 382,807,369.57
减：临时性补充流动资金 800,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 800,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 211,052,491.89
减：置换前期募集项目投入 549,331,675.01
减：永久补充流动资金 389,727,430.20
其中：以前年度累计永久补充流动资金 389,727,430.20
本年度永久补充流动资金 -
募集资金专户余额 663,109,611.69
尚未使用的募集资金余额 663,109,611.69
（二）2019 年度发行可转换公司债券
经中国证监会证监许可[2020]1092 号文核准，本公司获准向社会公开发行面
值总额 5,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2020 年 7
月31 日实际发行 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额人民币 5,000,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净
筹得募集资金人民币 4,955,482,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 6 日
汇入本公司募集资金专户，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0699 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 5,000,000,000.00
减：支付的发行费用 44,517,500.00
募集资金净额 4,955,482,500.00
减：直接投入募投项目 3,927,305,209.79
其中：以前年度累计直接投入募投项目 3,622,452,278.15
本年度直接投入募投项目 304,852,931.64
减：临时性补充流动资金 1,000,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 1,000,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 103,407,803.21
项 目 金 额
减：置换前期募集项目投入 374,945,599.45
减：永久补充流动资金 316,952,503.02
其中：本年度永久补充流动资金 -
募集资金专户余额 439,686,990.95
尚未使用的募集资金余额 439,686,990.95
（三）2021 年度发行可转换公司债券
经中国证监会证监许可[2021]3561 号文核准，本公司获准向社会公开发行面
值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2022 年 1
月 5 日实际发行 7,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额人
民币 7,000,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净
筹得募集资金人民币 6,964,962,200.00 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日
汇入本公司募集资金专户，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0030 号验资报告。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额 350,000.00 元，公司本次募集资金净额调整为6,965,312,200.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2021 年度发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 7,000,000,000.00
减：支付的发行费用 34,687,800.00
募集资金净额 6,965,312,200.00
减：直接投入募投项目 3,508,430,832.17
其中：以前年度累计直接投入募投项目 2,143,810,118.07
本年度直接投入募投项目 1,364,620,714.10
减：临时性补充流动资金 3,500,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 3,500,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 216,475,818.83
募集资金专户余额 3,673,357,186.66
尚未使用的募集资金余额 3,673,357,186.66
二、募集资金管理情况
（一）2018 年度配股公开发行证券
为规范公
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