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601012 沪市 隆基绿能


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隆基绿能:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2024-08-31

隆基绿能:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

股票代码:601012        股票简称:隆基绿能      公告编号:临 2024-086 号
债券代码:113053        债券简称:隆 22 转债

                隆基绿能科技股份有限公司

      2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
(2023 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告
格式(2023 年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定,隆基绿能科技股份有限公司(原名“西安隆基硅材料股份有限公司”,以下简称“公司”、“本公司”或“隆基绿能”)董事会编制了截至2024年6月30 日止的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    (一)2018 年度配股公开发行证券

  经中国证监会证监许可[2019]202 号文核准,本公司获准向原股东配售
837,504,000 股新股。本公司向截至 2019 年 4 月 8 日(股权登记日)上海证券交
易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基绿能
全体股东(总股份 2,790,803,535 股),按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份,
配股价格为 4.65 元/股,最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股,募集资金总额人民币 3,875,400,498.30 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用
后实际净筹得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述募集资金于 2019 年 4
月 17 日汇入本公司募集资金专户,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004 号验资报告。

  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司 2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情
况如下:

                                                              单位:人民币元

                  项 目                                金 额

 募集资金总额                                              3,875,400,498.30

 减:支付的发行费用                                          47,383,341.95

 募集资金净额                                              3,828,017,156.35

 减:直接投入募投项目                                      2,533,296,026.80

 其中:以前年度累计直接投入募投项目                        2,436,900,931.34

            本年度直接投入募投项目                            96,395,095.46

 减:临时性补充流动资金                                      800,000,000.00

 加:临时性补充流动资金返还                                  800,000,000.00

 加:募集资金利息收入扣减手续费净额                          215,958,034.48

 减:置换前期募集项目投入                                    549,331,675.01

 减:永久补充流动资金                                        665,723,430.09

 其中:以前年度累计永久补充流动资金                          389,727,430.20

            本年度永久补充流动资金                          275,995,999.89

 募集资金专户余额                                            295,624,058.93

 尚未使用的募集资金余额                                      295,624,058.93

    (二)2019 年度发行可转换公司债券

  经中国证监会证监许可[2020]1092 号文核准,本公司获准向社会公开发行面
值总额 5,000,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年。本公司已于 2020 年 7
月31 日实际发行 5,000 万张可转换公司债券,每张面值 100元,募集资金总额人民币 5,000,000,000.00 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净
筹得募集资金人民币 4,955,482,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 6 日
汇入本公司募集资金专户,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0699 号验资报告。

  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司 2019 年度发行可转换公司债券募集资金使用
情况如下:

                                                              单位:人民币元

                  项 目                                金 额

 募集资金总额                                              5,000,000,000.00

 减:支付的发行费用                                          44,517,500.00

 募集资金净额                                              4,955,482,500.00

 减:直接投入募投项目                                      3,951,988,683.83

 其中:以前年度累计直接投入募投项目                        3,927,305,209.79

            本年度直接投入募投项目                            24,683,474.04

 减:临时性补充流动资金                                    1,000,000,000.00

 加:临时性补充流动资金返还                                1,000,000,000.00

 加:募集资金利息收入扣减手续费净额                          107,370,007.51


                  项 目                                金 额

 减:置换前期募集项目投入                                    374,945,599.45

 减:永久补充流动资金                                        360,172,189.54

 其中:以前年度累计永久补充流动资金                          316,952,503.02

            本年度永久补充流动资金                            43,219,686.52

 募集资金专户余额                                            375,746,034.69

 尚未使用的募集资金余额                                      375,746,034.69

    (三)2021 年度发行可转换公司债券

  经中国证监会证监许可[2021]3561 号文核准,本公司获准向社会公开发行面
值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年。本公司已于 2022 年 1
月 5 日实际发行 7,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额人
民币 7,000,000,000.00 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净
筹得募集资金人民币 6,964,962,200.00 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日
汇入本公司募集资金专户,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0030 号验资报告。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》,减免本公司发行登记费用不含税金额 350,000.00 元,公司本次募集资金净额调整为6,965,312,200.00 元。

  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司 2021 年度发行可转换公司债券募集资金使用
情况如下:

                                                              单位:人民币元

                  项 目                                金 额

 募集资金总额                                              7,000,000,000.00

 减:支付的发行费用                                          34,687,800.00

 募集资金净额                                              6,965,312,200.00

 减:直接投入募投项目                                      3,930,867,033.44

 其中:以前年度累计直接投入募投项目                        3,508,430,832.17

            本年度直接投入募投项目                          422,436,201.27

 减:临时性补充流动资金                                    3,500,000,000.00

 加:临时性补充流动资金返还                                3,500,000,000.00

 加:募集资金利息收入扣减手续费净额                          273,650,590.65

 募集资金专户余额                                          3,308,095,757.21

 尚未使用的募集资金余额                                    
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