股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2020-038 号
债券代码:136264 债券简称：16 隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，隆基绿能科技股份有限公司（原名“西安隆基硅材料股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2014 年度非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2015]515 号文核准，本公司获准向社会非公开发行
人民币普通股不超过 476,885,645.00 股。本公司已于 2015 年 6 月 12 日实际发
行股票 128,104,575.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.30
元，收到股东认缴股款共计人民币 1,959,999,997.50 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,919,971,892.97 元，募集资金已于2015年6月15日汇入本公司募集资金专户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2015]01730008 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情
况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 1,959,999,997.50
减：支付的发行费用 40,028,104.53
募集资金净额 1,919,971,892.97
项 目 金 额
减：直接投入募投项目 1,728,591,670.66
减：临时性补充流动资金 700,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 700,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 31,723,346.24
减：置换前期募集项目投入 60,995,565.34
减：永久补充流动资金 162,108,003.21
募集资金专户余额 0.00
尚未使用的募集资金余额 0.00
（二）2015 年度非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2016]1495 号文核准，本公司获准向社会非公开发
行人民币普通股不超过 239,935,588 股。本公司已于 2016 年 9 月 1 日实际发行
股票 209,859,154 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 14.20 元，
收到股东认缴股款共计人民币 2,979,999,986.80 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,942,240,127.78 元，募集资金
已于 2016 年 9 月 2 日汇入本公司募集资金专户，业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2016]01730019 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情
况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 2,979,999,986.80
减：支付的发行费用 37,759,859.02
募集资金净额 2,942,240,127.78
减：直接投入募投项目 2,012,059,529.18
减：临时性补充流动资金 300,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 300,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 27,271,257.06
项 目 金 额
减：置换前期募集项目投入 931,624,532.71
减：永久性补充流动资金 25,827,322.95
募集资金专户余额 0.00
尚未使用的募集资金余额 0.00
（三）2017 年度发行可转换公司债券
经中国证监会证监许可[2017]1594 号文核准，本公司获准向社会公开发行
面值总额 2,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2017
年 11 月 2 日实际发行 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,761,260,000.00 元。上述募集资金已于 2017 年11 月 8 日汇入本公司募集资金专户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2017]01290004 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2017 年度发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 2,800,000,000.00
减：支付的发行费用 38,740,000.00
募集资金净额 2,761,260,000.00
减：直接投入募投项目 1,523,772,032.10
减：临时性补充流动资金 400,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 400,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 34,059,659.02
减：置换前期募集项目投入 1,114,075,954.85
募集资金专户余额 157,471,672.07
尚未使用的募集资金余额 157,471,672.07
（四）2018 年度配股公开发行证券
经中国证监会证监许可 [2019]202 号文核准，本公司获准向原股东配售
837,504,000 股新股。本公司向截至 2019 年 4 月 8 日（股权登记日）上海证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基股
份全体股东（总股份 2,790,803,535 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股
份，配股价格为 4.65 元/股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股，募集资金总额人民币 3,875,400,498.30 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述募集资金于 2019年 4 月 17 日汇入本公司募集资金专户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2018 年度配股公开发行证券募集资金使用
情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 3,875,400,498.30
减：支付的发行费用
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