证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2020-064
爱柯迪股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱
柯迪”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《关于 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ） 13,824.00 万股，每股发行价格为人民币 11.01 元，共计募集资金1,522,022,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币 128,903,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,393,119,200.00
元。上述资金已于 2017 年 11 月 13 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额
以前年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,393,119,200.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 298,219,304.84
募集资金项目投入 803,765,786.06
以闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 1,870,000,000.00
以闲置募集资金购买大额存单 300,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出 3,147.40
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 1,870,000,000.00
归还暂时补充流动资金的募集资金 70,000,000.00
闲置募集资金购买大额存单赎回 80,000,000.00
募集资金理财产品利息收益 34,303,246.54
募集资金大额存单利息收益 1,721,927.77
募集资金专项账户存款利息收入 10,661,058.24
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 117,817,194.25
（三）本报告期募集资金使用情况及当前余额
本报告期募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 117,817,194.25
减：募集资金项目投入 139,200,544.40
募集资金专项账户手续费支出 2,062.00
加：闲置募集资金购买大额存单赎回 110,000,000.00
募集资金大额存单利息收益 4,391,047.19
募集资金专项账户存款利息收入 1,289,708.53
截至 2020 年 06 月 30 日募集资金账户余额 94,295,343.57
截止2020年06月30日，本公司累计使用募集资金共计1,241,185,635.30元， 累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后净额为 52,361,778.87 元，尚 未使用的募集资金余额为 204,295,343.57 元，其中存放于募集资金专户活期存款 余额为 94,295,343.57 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。 根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理， 并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
宁波银行股份有限公 22,865,867.27
爱柯迪股份有限公司 40010122000730320
司江北支行
中国工商银行股份有 0.00
爱柯迪股份有限公司 3901100029000135355
限公司宁波东门支行
宁波银行股份有限公 7,801,052.99
爱柯迪股份有限公司 40010122000782338
司江北支行
宁波优耐特精密零部件 浙商银行股份有限公 25,858,357.94
有限公司 司宁波江北支行 3320020810120100049060
宁波爱柯迪精密部件有 浙商银行股份有限公 36,587,891.61
限公司 司宁波江北支行 3320020810120100048929
爱柯迪（柳州）科技产 浙商银行股份有限公 1,182,173.76
业有限公司 司宁波江北支行 3320020810120100099429
合计 94,295,343.57
注 1：由于“汽车雨刮系统零部件建设项目”、“精密金属加工件建设项目”已实施完毕，根据
公司第二届董事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会会议审议通过的《关于部分募集资金投 资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》，公司将结存于中国银行股份有限公司宁波市 江北支行（账号：363673609158）的募集资金余额转入“汽车轻量化铝合金精密压铸件项目”的募 集资金专户内继续使用，并将该账户予以注销。
注 2：由于“技术研发中心建设项目”已实施完毕，结余募集资金净额低于该项目募集资金承
诺投资额 5%，为方便账户管理，提高募集资金使用效率，截止本公告日，公司将该项目资金余 额转入“汽车精密压铸加工件改扩建项目”的募集资金专户内继续使用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波优耐特精密零部件有限公司、宁
波爱柯迪精密部件有限公司、爱柯迪（柳州）科技产业有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行
股份有限公司宁波市江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行
股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商
银行
查看PDF原文
