证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2020-014
爱柯迪股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
13,824.00 万股，每股发行价格为人民币 11.01 元，共计募集资金 1,522,022,400.00 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币128,903,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,393,119,200.00 元。上述资金已于 2017年 11 月 13 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额
以前年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,393,119,200.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 298,219,304.84
募集资金项目投入 528,930,123.25
以闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 1,700,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出 1,640.60
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 1,300,000,000.00
归还暂时补充流动资金的募集资金 70,000,000.00
募集资金理财产品利息收益 27,995,575.32
利息收入 7,043,380.90
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 201,007,087.53
（三）本年度募集资金使用情况及当前余额
本年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 201,007,087.53
减：募集资金项目投入 274,835,662.81
以闲置募集资金购买理财产品 170,000,000.00
以闲置募集资金购买大额存单 300,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出 1,506.80
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 570,000,000.00
闲置募集资金购买大额存单赎回 80,000,000.00
募集资金理财产品利息收益 6,307,671.22
募集资金大额存单利息收益 1,721,927.77
募集资金专项账户存款利息收入 3,617,677.34
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 117,817,194.25
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金共计 1,101,985,090.90 元，累
计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后净额为 46,683,085.15 元，尚未使用的募集资金余额为 337,817,194.25 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为117,817,194.25 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
爱柯迪股份有限公司 中国银行股份有限公司宁波市
江北支行 363673609158 1,313,946.09
爱柯迪股份有限公司 宁波银行股份有限公司江北支
行 40010122000730320 33,613,716.52
爱柯迪股份有限公司 中国工商银行股份有限公司宁
波东门支行 3901100029000135355 2,334,454.20
爱柯迪股份有限公司 宁波银行股份有限公司江北支
行 40010122000782338 3,136,359.62
宁波优耐特精密零部 浙商银行股份有限公司宁波江
件有限公司 北支行 3320020810120100049060 33,788,461.61
宁波爱柯迪精密部件 浙商银行股份有限公司宁波江
有限公司 北支行 3320020810120100048929 43,630,256.21
合计 117,817,194.25
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波优耐特精密零部件有限公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股
份有限公司宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波优耐特精密零部件有限公司及保荐机构国金证
券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司及保荐机构国金证券
股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018 年 7 月 6 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限
公司江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范
性文件的规定执行。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2019 年度本公司实际使用募集资金人民币 27,483.57 万元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
序号 项目名称 主要目标 是否能独立核算
通过新的创新研发平台建设，建立、健全
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