证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2020-018
爱柯迪股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金
用于新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
爱柯迪经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）13,824 万股，发行价格为每股 11.01 元，募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：
项目名称 项目总投资额 募集资金投 项目备案文号 环评部门及
（万元） 资额（万元） 项目批复编号
汽车精密压铸加工 100,869.00 98,113.92 甬发改备【2016】 宁波市环境保护局江北
件改扩建项目 10 号 分局（项目编号 16-224）
汽车雨刮系统零部 甬发改备【2016】 宁波市鄞州区环境保护
件建设项目 30,548.00 20,558.00 8 号 局（鄞环建【2016】0189
号）
项目名称 项目总投资额 募集资金投 项目备案文号 环评部门及
（万元） 资额（万元） 项目批复编号
精密金属加工件建 18,393.00 13,393.00 甬发改备【2016】 宁波市环境保护局江北
设项目 9 号 分局（项目编号 16-219）
技术研发中心建设 7,247.00 7,247.00 北区发改基（核） 宁波市环境保护局江北
项目 【2016】7 号 分局（项目编号 16-233）
合计 157,057.00 139,311.92 -
为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于 2018 年
6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890万元，拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。
公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。
本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，
具体调整情况如下：
募集资金投资额（万元） 调增（+）/减
项目名称 （-）金额（万 实施单位
变更前 变更后 元）
汽车精密压铸加工件改 98,113.92 79,975.92 -18,138.00 爱柯迪股份有限公司
扩建项目
汽车雨刮系统零部件建 20,558.00 15,000.00 -5,558.00 宁波爱柯迪精密部件有
设项目 限公司
精密金属加工件建设项 13,393.00 10,000.00 -3,393.00 宁波优耐特精密零部件
目 有限公司
技术研发中心建设项目 7,247.00 7,247.00 - 爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量 - 27,089.00 27,089.00 爱柯迪股份有限公司
化零部件建设项目
合计 139,311.92 139,311.92 - -
二、本次募投项目结项并用于新项目的原因
1、募投项目结项并用于新项目的具体情况
本次结项的募集资金投资项目为：“汽车雨刮系统零部件建设项目”、“精密
金属加工件建设项目”。截至 2020 年 3 月 31 日，上述项目募集资金的使用及结
余情况如下：
单位：万元
尚需支付的
项目名称 募集资金投 募集资金累 设备尾款及 利息收益 结余募集资金=
资额① 计投资额② 铺底流动资 ④ ①-②-③+④
金③
尚需支付的
项目名称 募集资金投 募集资金累 设备尾款及 利息收益 结余募集资金=
资额① 计投资额② 铺底流动资 ④ ①-②-③+④
金③
汽车雨刮系统零部 15,000.00 11,791.59 22.60 524.59 3,710.40
件建设项目
精密金属加工件建 10,000.00 7,676.23 113.16 403.52 2,614.13
设项目
合计 25,000.00 19,467.81 135.76 928.10 6,324.53
注：利息收益为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际利息收益以转出当日银行结息余额为准。
2、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，对部分生产线的规划作了优化；同时严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
3、结余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 6,324.53 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准），用于投资爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的汽车轻量化铝合金精密压铸件项目，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述结余募集资金将由宁波爱柯迪精密部件有限公司、宁波优耐特精密零部件有限公司、爱柯迪股份有限公司以认缴出资额或增资的形式投入爱柯迪（柳州）科技产业有限公司，具体以工商注册为准。上述募投项目待支付款项完结后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
三、新增募集资金投资项目情况
1、新项目基本情况和投资计划
爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的汽车轻量化铝合金精密压铸件项目建设地址位于柳州市柳东新区。本项目总投资 50,000 万元，其中建设投资 47,170万元，铺底流动资金 2,830 万元，建设内容主要包括购置土地约 90 余亩（以土
地出让合同为准），新建生产厂房及配套设施，购置压铸机、工业机器人、加工中心等生产设备 300 余台/套。本项目拟使用“汽车雨刮系统零部件建设项目”结余募集资金投资额（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）3,597.28万元、“精密金属加工件建设项目”结余募集资金投资额（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）2,556.40 万元，合计 6,324.53 万元，用于第一期项目的建设，不足部分以公司自有资金投入。
项目建设期为 48 个月，分两期建设，其中第一期项目（前 24 个月），主要
完成项目土地购置、厂房建设和部分设备的投入；第二期项目（后 24 个月），主要完成剩余设备的投入。新增 3,000 万件适用于汽车轻量化铝合金精密压铸件产能，根据测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，本项目建成正常运行并完全达产后预计可实现销售收入 60,000 万元，投资回收期为 7.28 年（静态，含建设期），财务内部收益率为 18.53%。
2、项目建设的必要性
（1）新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求
当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。根据华泰证券研究报告，以特斯拉（TESLA）Model S为例，其总重达 2,108kg，仅电池重量就超过 500kg，此外还有驱动电机增加整车重量；而传统汽车的发动机总重量一般为 80-160kg。一辆 70L 汽油的汽车行
驶里程
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