600894 沪市 广日股份

 股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021-014
              广州广日股份有限公司

      关于投资建设数字化示范产业园项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

     投资标的名称：广日股份数字化示范产业园项目，根据功能分布，分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园，分别由全资子企业广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）和控股子企业广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）成立项目公司运营和建设。

     投资金额：本项目规划占地 212 亩，项目总投资约 70,000 万元。其中广
日电梯数字化示范产业园占地 150 亩，总投资约 50，600 万元；广日物流智慧产业园占地 62 亩，总投资约 18,310 万元。

     特别风险提示：本项目存在市场竞争风险、资金风险、项目建设进度不及预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、本次对外投资概述

    （一）基本情况

  为贯彻落实广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”及“公司”）“十四五”战略规划，做大做优以电梯为主的楼宇智能板块业务，公司拟建设广日股份数字化示范产业园，并根据功能分布分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园，分别由广日电梯和广日物流成立项目公司运营和建设。本项目旨在打造采用数字化、自动化等先进技术研发和制造智能化电梯为主的智能装备产业基地，并配套建设供应链一体化服务的智慧物流产业园，一方面积极完善区域布局，项目建成后主要覆盖以成渝城市群为核心的西南地区，并辐射陕西、甘肃
等西北地区；另一方面强化公司技术研发及生产能力，深化公司数字化转型，助力推动公司向高端智能装备及一体化解决方案领先企业迈进。

    （二）审议程序

  公司于2021年5月20日以现场结合通讯表决形式召开第八届董事会第二十二次会议，一致审议通过了《关于投资建设广日股份数字化示范产业园项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、项目主体基本情况

    （一）广州广日股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

  主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼

  法定代表人：蔡瑞雄

  注册资本：85,994.689 万人民币

  主营业务：电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务

  主要股东：广州智能装备产业集团有限公司

  业务发展情况：广日股份拥有广州、天津、昆山、成都四个生产基地，具备辐射华南、华东、华北、西部的全国性生产能力，形成以电梯整机制造、电梯零部件生产、智能制造装备业及现代服务业三大业务板块为主的产业一体化经营格局。

  最近一年主要财务指标：


                                                    单位：人民币万元

              主要财务指标                        2020 年

                总资产                                  1,172,317.58

                资产净额                                  830,444.53

                营业收入                                  677,344.06

                净利润                                    71,243.38

    （二）广州广日电梯工业有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

  主要办公地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

  法定代表人：朱益霞

  注册资本：50,100 万人民币

  主营业务：电梯整机及零部件生产制造、研发及维护保养等工程服务，智能停车设备整机及零部件制造，屏蔽门生产制造及维护保养业务

  主要股东：广州广日股份有限公司

  业务发展情况：广日电梯作为广日股份核心支柱企业，无论是直销网络的建设还是渠道网络、战略客户的开发都取得不断突破，硕果累累。目前广日电梯在
全国拥有 36 家子分公司及 245 家办事处，地级市网点覆盖率达到 92%以上 ；累
计开发 1200 多家授权经销渠道，合作战略客户超 120 家，百强房企战略合作超55 家 ，产品远销海外 34 个国家和地区。

  与上市公司的关系：公司持有广日电梯 100%股权

  最近一年主要财务指标：

                                                    单位：人民币万元

              主要财务指标                        2020 年

                总资产                                    288,594.76

                资产净额                                  110,522.14

                营业收入                                  219,880.63

                净利润                                      9,242.00

    （三）广州广日物流有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地：广州市番禺区大石街石北工业区

  主要办公地点：广州市番禺区大石街石北工业区

  法定代表人：吴文斌

  注册资本：1256.7874 万美元

  主营业务：仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流、物流解决方案设计、供应链优化和信息咨询等

  主要股东：广州广日股份有限公司

  业务发展情况：广日物流致力于打造成为中国领先、管理先进的供应链一体化综合物流服务商。经过多年的发展，广日物流已成为一家服务网络覆盖全国的国家 AAAA 级综合物流企业，是国内重型机械装备供应链物流提供商的引领者。目前，广日物流以广州为总部，打造了广州、上海、天津和成都四大物流基地；同时，在北京、天津、沈阳、南京、合肥、郑州、西安、济南、重庆、武汉、新疆等全国多个中心城市设立服务网点，能为客户提供网络化和本地化相结合的专业物流服务。

  与上市公司的关系：公司合计持有广日物流 95%股权

  最近一年主要财务指标：

                                                    单位：人民币万元

              主要财务指标                        2020 年

                总资产                                    66,437.58

                资产净额                                    31,832.01

                营业收入                                  114,705.64

                净利润                                      1,886.49

    三、投资项目基本情况

    （一）项目名称：广日股份数字化示范产业园项目

    （二）项目建设地点：四川德阳经济技术开发区

    （三）项目建设内容：

  本项目由公司与全资子企业广日电梯、控股子企业广日物流合计投资约70,000 万元，在四川德阳经济技术开发区购置土地 212 亩，实施广日股份数字化示范产业园项目，根据规划分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园。

  其中，广日电梯数字化示范产业园项目占地 150 亩，项目总投资约 50,600
万元，经公司向全资子企业广日电梯增资 1.3 亿元，由广日电梯拟在四川德阳经济技术开发区成立子公司，注册资本 25,000 万元，建设广日电梯数字化示范产业园。

  广日物流智慧产业园占地 62 亩，总投资约 18,310 万元，由公司与控股子企
业广日物流在四川德阳经济技术开发区成立合资公司，合资公司注册资本
10,000 万元，其中广日物流出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；公司出资 4,900
万元，占注册资本的 49%。

    （四）产能规划

  1、广日电梯数字化示范产业园项目一期建设完成后将实现年产 9,000 台垂直电梯整机及 1,000 台自动扶梯的生产能力，项目二期建设完成后将实现年产
24,000 台垂直电梯整机和 1,000 台自动扶梯的生产能力，并建设高度超 200 米
的超高速电梯研发试验塔，具备超高速电梯研发试验能力。

  2、广日物流智慧产业园项目建设完成后将实现运输能力超 18,000 台、仓储面积 6,000 平方米等基础物流能力以及超过 35,000 台电梯零部件配套产能。

  1、广日电梯数字化示范产业园项目占地 150 亩，项目规划总投资约 50，600
万元，其中建设投资约 45,400 万元，基本预备费约 2,300 万元，铺底流动资金约 2,900 万元。

  2、广日物流智慧产业园项目占地面积 62 亩，投资总额约 18,310 万元，其
中建设投资约 16,600 万元，基本预备费约 830 万元，铺底流动资金约 880 万元。
    （六）建设周期

  1、广日电梯数字化示范产业园项目建设期 4.5 年，一期工程 2023 年投产，
二期项目 2025 年投产，预计 2031 年达到最大产能。

  2、广日物流智慧产业园项目建设期 4 年，建设期内逐步形成产能，预计 2031
年达到最大产能。

    四、对公司的影响

  （一）广日股份数字化示范产业园项目的建成将进一步完善公司在全国的业务布局，有利于公司更加积极的开拓市场，实现公司的战略扩张，增加公司的规模和盈利，从而实现公司战略目标。

  （二）本项目的建成，将大大增强公司的研发和制造能力，提高客户服务水平，提升公司的竞争力，提升区域市场的占有率。

  （三）本项目将建成数字化示范产业园和物流智慧产业园，将在数字化和智能化等方面建立良好的示范效应，有助于加快公司其它基地和业务的数字化和智能化步伐。

  （四）本项目建设不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。若项目顺利建设并运营，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。

    五、对外投资的风险分析

  （一）存在的风险

  1、市场竞争风险

  一是由于近年来随着城镇化的建设不断加快，商业建筑及