600894 沪市 广日股份

股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2020-024
              广州广日股份有限公司

        关于公司及子公司使用闲置自有资金

            购买银行理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

     本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限
      公司、招商银行股份有限公司

     本次委托理财金额：公司 5 亿元人民币（其中：民生银行 3 亿元，中信
      银行 2 亿元）；子公司 5 亿元人民币（其中：中信银行 3.2 亿元，招商银
      行 1.8 亿元），合计 10 亿元人民币

      本次委托理财投资类型：保本浮动收益型（中信银行、招商银行）

                            保本保证收益型（民生银行）

     本次委托理财产品名称：中信银行共赢智信利率结构人民币结构性存款
      产品（35727 期、35726 期）；民生银行聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款；
      招商银行挂钩黄金看涨三层区间 172 天结构性存款

     本次委托理财期限：172 天（中信银行 35727 期；民生银行；招商银行）、
      92 天（中信银行 35726 期）

     履行的审议程序：

      公司于 2018 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四
  次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议
  案》，同意子公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低
  风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，
  在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

      公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次
  会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，

            同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收

            益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风

            险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围

            内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

            一、 本次委托理财概况

            （一） 委托理财目的

            在风险可控且不影响公司及子公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金购

        买银行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

            （二） 资金来源

            本次购买银行理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

            （三） 委托理财产品的基本情况

                                                                          产品            是否
 受托方    产品                      金额    预计年化收  预计收益金额                    构成
                      产品名称                                            收益  收益类型

  名称    类型                    （万元）    益率      （万元）                      关联
                                                                          期限            交易

            银行  共赢智信利率结构            1.48%或      327.79 或

中信银行股                                                                        保本浮动

            理财  35727 期人民币结  47,000    3.00%或      664.44 或    172 天            否
份有限公司                                                                          收益

            产品    构性存款产品                3.50%        775.18

            银行  共赢智信利率结构            1.48%或

中信银行股                                                18.65 或 39.07        保本浮动

            理财  35726 期人民币结  5,000    3.10%或                  92 天              否
份有限公司                                                    或 45.37              收益

            产品    构性存款产品                3.60%

中国民生银  银行

                    聚赢利率-挂钩                                                保本保证

行股份有限  理财                    30,000  1.00%-3.25%  141.37-459.45  172 天            否
                  LIBOR 结构性存款                                                收益型

  公司    产品


            银行  挂钩黄金看涨三层            1.35%或      114.51 或

招商银行股                                                                        保本浮动

            理财  区间 172 天结构性  18,000    3.00%或      254.47 或    172 天            否
份有限公司                                                                          收益

            产品        存款                    3.20%        271.43

            （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

            1.在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司及子公司闲

        置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

            2.公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规范购

        买理财产品的运作流程，控制资金风险。

            3.建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如

        评估发现可能存在影响公司及子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投

        资风险。

            4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以

        聘请专业机构进行审计。

            二、本次委托理财的具体情况

            （一）委托理财合同主要条款

            1、中信银行结构性存款产品

            产品名称：共赢智信利率结构人民币结构性存款产品（广日股份、广日电梯、

                    广日车库、广日工程：35727 期；广日物流：35726 期）

            发行人：中信银行股份有限公司

            产品编码： C207Q01A4（35727 期）；C207Q01A3（35726 期）

            产品类型：保本浮动收益

            理财本金：广日股份 20,000 万元人民币；广日电梯 22,000 万元人民币；

                      广日车库 3,500 万元人民币；广日工程 1,500 万元人民币；

                      广日物流 5,000 万元人民币

            收益计算天数：172 天（35727 期）；92 天（35726 期）


  收益起计日：2020 年 7 月 10 日

  产品到期日：2020 年 12 月 29 日（35727 期）；2020 年 10 月 10 日（35726
期）

  产品预期年化收益率确定方式：

  （1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于-3.00%，35727 期产品年化预期收益率为 3.00%（35726 期产品年化预期收益率为 3.10%）；

  （2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”大于 4.00%，35727 期产品年化预期收益率为 3.50%（35726 期产品
年化预期收益率为 3.60%）；

  （3）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”小于-3.00%，两期产品年化预期收益率均为 1.48%。

  联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR，指美元 3 个月伦敦同
业拆借利率(3-Month USD Libor)。

  联系标的观察日：2020 年 12 月 23 日（35727 期）/2020 年 10 月 8 日（35726
期），如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。

  2、民生银行结构性存款产品

  产品名称： 聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款

  发行人：中国民生银行股份有限公司

  产品代码：SDGA201824B

  产品类型：保本保证收益型

  理财本金：广日股份 30,000 万元人民币

  收益计算天数：172 天

  收益起计日：2020 年 7 月 10 日


  产品到期日：2020 年 12 月 29 日

  产品收益如下确定：

  产 品 存 续 期 间 每 日 观 察 挂 钩 标 的 ： 客 户 年 化 收 益
=1.00%+2.25%*n/N,(-1.50%-4.00%)，其中 n 为挂钩标的落在-1.50%-4.00%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLibor 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLibor 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLibor 水平作为到期日前剩余