证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2021-051
云南煤业能源股份有限公司
关于拟清算并注销公司全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
根据《云南省人民政府关于供给侧结构性改革去产能的实施意见》（云政发〔2016〕42 号）、《云南省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（云政发〔2016〕50 号）及省、市化解煤炭行业过剩产能相关安排，并按照《曲靖市煤炭工业局关于川洞煤矿等 6 对矿井撤销项目核准及初步设计相关文件的批复》（曲煤复〔2016〕18 号）“撤销 21 万吨/年改扩建项目初步设计批复”要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司（以下简称“金山煤矿”）煤矿已于 2017 年关闭退出，该事项已经公司第七届董事会第十五次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议审议并通过。
为整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高公司管理效率，实现公司健康可持续发展，公司拟清算并注销金山煤矿，并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。该事项已经公司第八届董事会第二十九次临时会议、第八届监事会第二十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021 年第九次会议审议通过。
根据《公司法》、《上海证卷交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次清算注销事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、金山煤矿基本情况
1.公司名称：师宗县金山煤矿有限责任公司
2.法定代表人：董恩阳
3.成立日期：1991 年 3 月 5 日
4.注册资本：人民币 8412.39 万人民币
5.实收资本：人民币 8412.39 万人民币
6.统一社会信用代码：91530323217350765B
7.经营范围: 原煤开采、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：公司持有师宗县金山煤矿有限责任公司 100%股权。
9.金山煤矿近年经营情况
单位：元
财务指标 2019 年（经审计） 2020 年（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
总资产 38,961,891.84 33,205,101.78 32,449,375.51
净资产 2,883,534.42 3,614,609.95 3,290,402.52
营业收入 0.00 0.00 0.00
净利润 41,428.44 731,075.53 -324,207.43
三、清算、注销方案
依据相关法律、法规规定，注销金山煤矿的工作计划如下：
1.经董事会审议通过后，成立清算工作小组，开展相关清算工作。
2.聘请中介机构对清算企业的财务、资产等情况进行全面清查、审计，编写 清算报告。
3.金山煤矿注销前，公司将根据募集资金相关管理办法合理安排募集资金的 使用。
4.根据法律法规的相关要求，开展工商、税务的注销工作。
四、金山煤矿募集资金处理情况
（1）金山煤矿募集资金使用情况
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟使用募集资 实际使用募集 未使用募集
金投资额 资金金额 资金金额
金山煤矿 6 扩 15 万 8,623.88 5,700 137.83 5,562.17
吨/年扩建工程项目
公司于 2020 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监
事会第十七次临时会议审议同意公司使用金山煤矿部分闲置募集资金 5,500 万 元用于暂时补充其流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月（具体内容详见临时公告“2020-058”），截止 9 月 30 日，金山煤矿募集资金
专户余额 67.58 万元（含银行利息扣除手续费后的净额 5.41 万元）。
（2）金山煤矿募集资金处理情况
金山煤矿注销前，公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，变更金山煤矿所剩余的募集资 金的用途，待方案确定后，再履行决策审批程序和信息披露业务。
五、金山煤矿清算注销对公司的影响
本次清算注销事项有利于整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本， 提高公司管理效率，符合公司的战略发展需要和长远利益。金山煤矿清算注销后， 公司的合并财务报表范围将发生相应的变化，但不会对公司的经营成果产生影 响，不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响，不会损害公司及股东特别是 中小股东的利益。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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