关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、 京能置业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表委托单位：京能置业股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
附表 2
关于京能置业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年期 占用形成 占用性
性资金 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 原因 质
占用 系 计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现大股
东及其
附属企
业
小计 / / / / /
前大股
东及其
附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关 往来方与上市 上市公司 2022年期 2022年度往来 2022年度往 2022年度 2022年期 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称 公司的关系 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 原因 质
往来 计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
北京金泰卓越物 控股股东、实 其他应收 应收开办 经营性
大股东 业管理有限公司 际控制人的附 款 29.60 25.78 14.80 40.58 费 往来
及其附 天津分公司 属企业
属企业 北京金泰卓越物 控股股东、实 应收租赁 经营性
业管理有限公司 际控制人的附 应收账款 27.54 27.54 款 往来
属企业
北京京能建设集 控股股东、实 预付工程 经营性
团有限公司 际控制人的附 预付款项 858.63 6,773.36 0.00 842.02 6,789.97 款 往来
属企业
深圳京能融资租 控股股东、实 其他应收 借款保证 经营性
赁有限公司 际控制人的附 款 5,330.00 5,330.00 金 往来
属企业
大连京能阳光房 子公司及其控 经营性
地产开发有限公 制的法人 应收账款 828.08 828.08 服务费 往来
司
天津海航东海岸 子公司及其控 其他反映 经营性
发展公司 制的法人 占用实质 50,977.38 49,700.00 4,911.61 52,557.45 53,031.54 内部借款 往来
科目
天津海航东海岸 子公司及其控 其他反映 经营性
发展公司 制的法人 占用实质 35,322.98 52,200.00 357.45 87,880.43 内部借款 往来
科目
京能置业(天津)有 子公司及其控 其他反映 经营性
限公司 制的法人 占用实质 41,307.34 1,962.95 11,000.00 32,270.29 内部借款 往来
上市公 科目
司的子 北京京能海赋置 子公司及其控 其他反映 经营性
公司及 业有限公司 制的法人 占用实质 10,173.50 10,173.50 内部借款 往来
其附属 科目 -
企业 大连京能阳光房 子公司及其控 其他反映 经 营 性
地产开发有限公 制的法人 占用实质 53,004.47 3,664.95 3,549.51 53,119.91 委托贷款 往来
司 科目
大连京能阳光房 子公司及其控 其他反映 经 营 性
地产开发有限公 制的法人 占用实质 27,671.42 3,419.91 129.61 31,220.93 委托贷款 往来
司 科目
北京京能育兴房 子公司及其控 其他反映 经 营 性
地产开发有限公 制的法人 占用实质 4,300.00 48.13 4,348.13 内部借款 往来
司 科目
北京京能育兴房 子公司及其控 其他反映 经营性
地产开发有限公 制的法人 占用实质 34,824.32 2,115.32 36,939.64 内部借款 往来
司 科目
北京京能京西房 子公司及其控 其他反映 71,901.94 106,291.87 13,902.13 192,095.94 委托贷款 经 营 性
地产开发有限公 制的法人 占用实质
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