证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-
062
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司
● 本次担保金额：预计自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过 14 亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过 14 亿元
● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准
● 公司无逾期对外担保情形。本次新增担保额度不涉及反担保
一、董事会审议情况
2021 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，同意自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日期间，公司子公司拟新增综合授信额度合计不超过 14 亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过 14 亿元，具体业务品种、授信额度和期限以及担保形式、担
合同以及其他法律文件）并办理相关手续。本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
二、担保情况概述
为满足公司子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过 14 亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过 14 亿元。
本次新增银行综合授额度为满足公司合并报表范围内的子公司经营业务需要，本次预计新增担保额度主要满足公司合并报表范围内的子公司向银行申请融资授信业务需要，拟新增担保额度的被担保人均为本公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，包括但不限于以下子公司，计划新增综合授信及对外担保额度明细如下：
单位：亿元
预计新增银行综 预计新增担保额
序号 被担保人
合授信额度 度
1 杭州环北丝绸服装城有限公司 10 10
2 兰州亚欧商厦有限责任公司 3 3
3 合并报表范围内的其他子公司 1 1
新增合计 14 14
注：公司在兰州银行股份有限公司中山支行尚有存量贷款项目 2.5 亿元，该
笔融资授信原到期日为 2024 年 1 月 11 日，由公司全资子公司兰州红楼房地产开
发有限公司为本公司提供连带担保。应银行要求，该存量贷款项目与上表中兰州
亚欧商厦有限责任公司 3 亿元合并为一揽子 5.5 亿元综合授信，该 2.5 亿元为非
新增综合授信额度及对外担保额度。
本次预计新增担保情形包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
本次预计新增担保额度的期限为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通
过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、授权情况概述
为提高公司决策效率，满足公司合并报表范围内的子公司向银行申请融资授信业务需要，公司董事会拟授权公司管理层自主决定与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。
在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：
（一）授权管理层决定每一笔担保的金额、形式、期限等具体担保事宜；
（二）根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司）；
（三）公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。
（四）授权期限为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。
四、被担保人基本情况
截至 2021 年 9 月 30 日，被担保人财务指标如下表所示：
单位：万元
序号 被担保人 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 杭州环北丝绸服装 141,283.25 73,170.67 21,578.75 10,800.62
城有限公司
2 兰州亚欧商厦有限 65,896.72 32,815.76 15,017.59 1,389.70
责任公司
3 合并报表范围内的 - - - -
其他子公司
注：以上财务数据未经审计。
五、担保协议的主要内容
公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过 14 亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过 14 亿元。公司及全资子公司尚未签订融资及担保协议，具体业务品种、授信额度和期限以及担保形式、担保金额以银行核准或签订协议为准。
六、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
独立董事意见：公司本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者利益的情形，因此同意上述新增对外担保额度事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 134,023.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 79.55%，担保余额为 81,023.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.09%。其中上市公司为控股子公司担保总额为 30,000.00万元，担保余额为 20,000.00 万元；子公司为写字楼承购人提供阶段性购房按揭贷款担保余额为 19,023.00 万元。公司没有为公司控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。
八、备查文件
1、 丽尚国潮第九届董事会第三十次会议决议；
2、 独立董事关于预计新增担保额度事项的独立意见。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
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