辽源得亨股份有限公司2001年度配股说明书
配股主承销商：深圳经济特区证券公司
【重要提示】
本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次配股所做出的任何决定，均不表明其对本公司所配售的股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由本公司负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
【特别风险提示】
1、受海外产品的冲击以及国内部分普通化纤产品产能过剩的影响，公司产品未来市场销售价格存在一定的不确定性；公司生产所需的原材料是以石油为最初原料，国际石油市场价格的频繁波动间接影响公司原材料的供应和生产成本变动。
2、1998－2001年，公司享受政府财政补贴分别为1500万元、700万元、500万元，分别占公司当年利润总额的53.5％、24.90％、8.60％。从已经获得补贴收入的1998、1999、2000年数据来看，财政补贴的取得及数额取决于地方政府，具有不确定性并呈下降趋势。预计未来两年，该补贴收入仍可能下降或最终取消。财政补贴的减少甚至取消将直接影响公司当年的损益。
以上因素使公司存在一定的市场风险和经营风险。投资者在评价公司此次配售的股票时，应特别认真考虑上述风险因素并仔细阅读本配股说明书中“风险因素”、“发行人基本情况”、“管理层讨论与分析”等章节的有关部分。
3、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司（原吉林建元会计师事务所，以下简称“建元会计师事务所”）对本公司1998年度、1999年度的财务报告出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计意见全文及相关附注。建元会计师事务所已对该事项出具了补充意见，公司董事会、监事会已对相关事项作详细说明，也请投资者注意阅读。
股票名称： 辽源得亨
股票代码： 600699
公司注册地址： 吉林省辽源市福兴路3号
配股副主承销商： 国信证券有限责任公司
配股说明书公告时间：2001年11月17日
发行人中文名称： 辽源得亨股份有限公司
发行人英文名称： LIAOYUAN DEHENG CO.，LTD
发行人注册地址： 吉林省辽源市福兴路3号
股票名称： 辽源得亨
股票代码： 600699
发行股票类型： 人民币普通股
发行股票数量： 18,014,536股
每股面值： 人民币1.00元
发行价格： 每股人民币7.00元
预计募集资金量(含发行费用)： 126,101,752.00元
发行方式与发行对象：向配股股权登记日之公司
全体股东配售股票
配售比例： 以2000年12月31日总股本为
基数10：2.5
发行日期： 2001年11月27日－12月10日
股票上市交易所： 上海证券交易所
主承销商： 深圳经济特区证券公司
副主承销商： 国信证券有限责任公司
分销商： 山东证券有限责任公司
分销商： 兴业证券股份有限公司
分销商： 湘财证券有限责任公司
发行人聘请的律师事务所： 北京市国方律师事务所
发行人聘请的会计师事务所： 中鸿信建元会计师事务
所有限责任公司
配股说明书签署日期： 2001年11月16日
释 义
本配股说明书中除文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
1、发行人、本公司、公司、辽源得亨：指辽源得亨股份有限公司
2、配股： 指向原股东配售股票
3、社会公众股： 指本公司本次公开发行的每股面值
人民币1.00元的普通股股票（A股）
4、元： 指人民币元
5、主承销商： 指深圳经济特区证券公司
6、证监会： 指中国证券监督管理委员会
7、上交所： 指上海证券交易所
8、《公司法》： 指《中华人民共和国公司法》
9、《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》
10、《通知》： 指《关于做好上市公司新股发行工作的通知》
11、《办法》： 指《上市公司新股发行管理办法》
12、《公司章程》：指辽源得亨股份有限公司章程
13、中化网： 指中国化纤信息网(www.ccf.com.cn)
14、WTO： 世界贸易组织
15、统计中心： 指国家纺织工业局统计中心
16、项目、本项目 指2,500吨差别化氨纶纤维建设工程
17、东三省： 指我国东北三省
18、前三年、近三年：
指1998、1999、2000年
19、PTG： 指聚醚二醇
20、PET： 指聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酯切片
21、EG： 指乙二酯
22、PTA： 指对苯二甲酸
23、DTY： 指拉伸变形丝
24、POY： 指预取向丝
25、MDI： 指二甲基甲烷二异氰酯
26、DMAC： 指二甲基乙酰胺
27、Tex： 指1000米纤维所具有的重量（克）
28、Dtex： 指1/10Tex
第一章 概览
本概览仅为配股说明书全文的扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读配股说明书全文。
一、发行人基本情况
公司是按《股份有限公司规范意见》，经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]18号文件批准，1992年6月以辽源化纤厂为主体，与上海二纺机股份有限公司、中国化纤公司、中国吉林国际经济技术合作公司共同发起设立的定向募集公司，募集股份65,000,000股，1992年8月7日在辽源市工商行政管理局依法登记注册。
经中国证券监督管理委员会批准，公司于1993年11月10日向社会公众增资发行人民币普通股25,000,000股，发行后总股本为90,000,000股，新增发股份于同年 12月6日在上海证券交易所上市。
2000年12月31日，公司股权结构如下：
股 份 类 别 股数（股） 比例（％)
一、尚未流通股份 86,925,893 54.70
1.国家股 49,510,229 31.16
2.法人股 37,415,664 23.54
二、已流通股份 71,989,632 45.30
境内上市人民币普通股 71,989,632 45.30
三、股份总数 158,915,525 100
公司的经营范围为：纺织、化纤产品、包装品生产、加工制造、购销；机电产品（不含小轿车）、机械设备、计算机、办公自动化设备、化工产品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、木材、钢材、有色金属、建筑材料、土畜产品、汽车配件、陶瓷制品、五金交电、家用电器、五金矿产品、家具购销、餐饮、招待所服务、纸制品加工；本公司自产纺织品、化纤产品（国家统一联合经营的16种出口商品除外）；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）。
公司主营业务为涤纶长丝的生产、经营；保健纤维、复合纤维制造、经营；电力、建筑材料生产、经营；计算机软、硬件开发、销售；餐饮、酒店服务等。
二、最近三年主要财务数据
单位：人民币元
项 目
2001年中期 2000年 1999年 1998年 （调整后）
主营业务收入
88,768,208.24 227,624,529.17 151,778,284.59 65,840,462.82
净利润
10,231,217.39 46,588,425.32 22,980,585.98 28,048,748.20
总资产
715,086,005.67 566,589,773.67 405,859,263.25 331,696,896.07
股东权益
288,277,537.05 281,504,332.01 240,875,238.88 217,894,652.90
每股收益
0.064 0.293 0.174 0.212
每股净资产 1.78 1.77 1.82 1.65
年度加权平均 3.68 17.64 10.02 12.82
净资产收益率（％）
扣除非经常性损益后
10,234,863.89 46,503,555,63 15,319,581.46 6,099,359.15
年度净利润
扣除非经常性损益后年度加权
3.68 13.64 6.68 2.79
平均净资产收益率（％）
三、本次发行概况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行日期：2001年11月27日至2001年12月10日
3、发行方式与发行对象：向配股股权登记日之本公司全体股东配售股票
4、配股比例：以本公司2000年末总股本为基数每10股配售2.5股
5、每股发行价：7.00元
6、每股面值：1.00元
7、发行总量: 18,014,536股
8、承 销 期：2001年11月27日至2001年12月10日
9、上市地点：上海证券交易所
10、募集资金：本次发行预计可募集资金126,101,752.00元，扣除发行费用5,860,000.00元后，实际可募集资金120,241,752.00元
四、本次募集资金用途：
本次配股募集资金计划全部用于年产2,500吨差别化氨纶纤维工程建设项目资本金。该项目经过了国家纺织工业局的初审和中国国际工程咨询公司的评估（咨化轻[1999]717号），具有良好的经济效益和社会效益，并经国家经贸委国经贸投资[2000]1027号文件批准，列入第三批国债专项资金技术改造项目，符合国家产业发展政策。
第二章 本次发行概况
一、说明
本配股说明书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》（证监发[200
