关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
- - - - - - - - - 非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 - - - - - - - - - 非经营性
占用
小计 / / / / /
- - - - - - - - - 非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 - - - - - - - - - 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司核 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
上海锦江旅 服务收 经营性往
游控股有限 同一母公司 应收账款 64 325 - 374 15 入 来
大股东及其附属企 公司
业 上海国旅国际 应收账款 服务收 经营性往
旅行社有限公 同一母公司 2 8 - 8 2 入 来
司
上海锦江国际 同一母公司 应收账款 192 645 - 837 - 服务收 经营性往
旅馆投资有限 入 来
公司
锦江信息技术 应收账款 服务收 经营性往
（广州）有限 同一母公司 - 32 - 31 1 入 来
公司
上海锦江国际 同一母公司 应收账款 服务收 经营性往
食品餐饮管理 - 9 - 9 - 入 来
有限公司
上海锦江都城 同一母公司 应收账款 服务收 经营性往
酒店管理有限 - 1 - 1 - 入 来
公司
上海锦江国际 同一母公司 应收账款
旅游股份有限 - 41 - 38 3 销售收 经营性往
公司旅游汽车 入 来
分公司
上海国之旅国 同一母公司 应收账款 销售收 经营性往
际货运代理有 - 12 - 12 - 入 来
限公司
锦江之星旅馆 同一母公司 应收账款 - 9 - 9 - 销售收 经营性往
有限公司 入 来
锦江国际酒店 同一母公司 其他应收款 2 20 - 18 4 代垫经 经营性往
管理有限公司 营款 来
上海锦江国际 同一母公司 代垫经 经营性往
餐饮投资管理 其他应收款 2 - - - 2 营款 来
有限公司
锦江国际（集 最终控股股东 应收账款 - 54 - 54 - 服务收 经营性
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