上海市外高桥保锐区开发股份有限公司一九九四年度A、B股配股公告
上海市外高桥保锐区开发股份有限公司根据1994年4月26日第三次股东大会通过的关于授权董事会制定公司1994年度筹资方案决议，按1994年7月1日的关于1994年度配股决议的董事会公告，并经上海市证券管理办公室88号文批准，决定向股东配股，公司董事会对本公告内容的准确性负全部责任。
本公告已分别送达下列单位:
1、上海市证券管理办公室
2、上海证券交易所
下列简称适用于本公告:
1、本公司:指上海市外高桥保税区开发股份有限公司
2、股票;指本公司已发行上市及本次增资配股的股票(包括A、B股)
3、元:指人民币
一、本公司全称、地址及法人代表
1、公司全称:上海市外高桥保税区开发股份有限公司
2、注册地址:上海市浦东杨高路3001号
3、办公地址:上海市杨高北路889号
4、法人代表;董事会兼总经理 阮延华
二、配股方案
1、以全体股东(A、B股)股权登记日持有的股份数为准,每10股配3股,每股配股价为4.30元人民币,B股配股款折成美元缴付,折算率按本公告发布之日的上一个日历星期中国人民银行公布的美元对人民币现汇交易中间价的平均值计算,每股配股价为0.50美元。
2、社会个人股(A股)可以从国家股、发起人法人股放弃配股的部分按10:17比例受让配股,配股价每股4.3元,另加配股权转让费每股0.20元人民币。
3、根据国家有关规定,社会个人股(A股）因国家股、发起人法人股配股权转让而配购的股票1994年内不上市流通。
三、股本调整情况
本公司现有股本54750万股。
其中:国家股 36000万股
发起人法人股 4500万股
社会个人股 1500万股
B股 12750万股
预计配股后本公司股本总额可达71175万股,如果国家股和发起人法人股不配股,则配股后公司股本总额为61575万股。
其中:国家股 36000万股
发起人法人股 4500万股
社会个人股 4500万股
B股 16575万股
实际配股后总股本按配股实到股本为准。
四、资金投向及1994年效益预测
1、资金投向
a、在保税区内出口加工区D8地块上建造建筑面积为11.3万平方米的生产经营综合用房,需投资13200万元,预计于95年7月竣工,此项目年投资收益率预计为30%。
b、在保税区内仓储区建造三栋建筑面积分别为6.4万、4.3万、4.2万平方米集展示、仓储、办公为一体的多功能综合楼,需投资34446万元,预计于96年5月竣工,年投资收益率预计为46.8%。
公司通过配股筹资尚有的资金缺口,将通过信贷、融资等办法解决。
2、1994年度盈利预测(万元)
主营业务收入 130582
主营业务利润 49875
利润总额 43336
减:少数股权 17684
利润总额 25652
税后利润 22018
以上盈利预测由罗兵咸会计师事务所鉴证。
五、承销机构、地址及承销方式
主承销商：上海万国证券公司
地址:中国上海瑞金一路98号
承销方式:
A股:本公司委托主承销商对A股的社会个人股配股及受让配股部分进行包销。
B股:本公司委托主承销商和国际承销商霸菱兄弟有限公司联合组成承销团进行包销。
六、A股配股办法
1、A股股权登记日:1994年8月26日
这天在上海证券交易所上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东均享有配股权。
2、A股除权基准日:1994年8月29日
3、A股配股交款时间:1994年8月29日至9月7日
逾期未办理交款手续者,其配股权视作自动放弃。
4、A股配股交款办法:社会个人股东持本人身份证、股票帐户卡到上海证券交易所各会员公司营业柜台办理"委托买进"手续。
5、A股配股股票的挂牌交易日:1994年9月12日
七、B股配股办法
此次B股配股先以权证方式在上海证交所挂牌转让。
1、B股预期含权最后交易日:1994年9月1日
2、B股预期除权基准日:1994年9月2日
3、B股预期股权登记日:1994年9月6日
有关B股配股的具体情况,将另行B股配股说明书
八、本公司在增资配股期间,采用除权交易方式照常上市交易。
本公告解释权属本公司董事会。
上海市外高桥保税区开发股份有限公司
一九九四年八月二十三日
