资 产 负 债 表
2021年 6 月 30 日
会企 01 表
编制单位：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 单位:人民币元
资 产 注释 期末数 期初数 负债和所有者权益 注 期末数 期初数
号 释号
流动资产： 流动负债：
货币资金 结算备 311,907.48 2,288,585.49 短期借款 向中央
付金 拆出资金 银行借款 拆入资
交易性金融资产 金 交易性金融负
衍生金融资产 债
应收票据 应收 衍生金融负债
账款 应付票据 应付
应收款项融资 69,796,915.30 55,165,386.50 账款 预收款项 46,793,380.85 60,838,958.42
预付款项 合同负债
应收保费 551,557.19 40,784.00 卖出回购金融资产款
应收分保账款 应收分 吸收存款及同业存放
保合同准备金 代理买卖证券款 代理
其他应收款 其中： 承销证券款 应付职工
应收利息 354,533.22 141,439.41 薪酬 应交税费
应收股利 其 其他应付款 其中：
他应收款 应付利息 23,143,198.78 1,201,255.83
买入返售金融资产 354,533.22 141,439.41 应付股利 其 135,866,681.96 50,114,659.74
存货 合同资产 他应付款
持有待售资产 25,243.66 4,603,327.71 应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产 应付分保账款 135,866,681.96 50,114,659.74
其他流动资产 持有待售负债
流动资产合计
4,402,230.73
71,040,156.85 66,641,753.84 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 流动
负债合计 205,803,261.59 112,154,873.99
非流动资产： 发放委托 非流动负债： 保险
贷款及垫款 债权投资 合同准备金 长期
其他债权投资 长期应 借款
收款 长期股权投资 应付债券 其中：
其他权益工具投资 其 优先股
他非流动金融资产 投 永续债
资性房地产 固定资产 租赁负债 长期应付
其中：固定资产 固定 34,020,000.00 款 长期应付职工薪
资产清理 酬 预计负债
在建工程 其中：在 递延收益 递延所
建工程 得税负债 其他非
工程物资 16,011,964.13 244,482.73 流动负债
生产性生物资产 油 16,011,964.13 244,482.73 非流动负债合计
气资产 使用权资产 负债合计 - -
无形资产 107,495,563.60 47,449,983.40 所有者权益(或股东权益)： 205,803,261.59 112,154,873.99
开发支出 107,495,563.60 47,449,983.40
商誉 实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00
长期待摊费用 递 其他权益工具 其
延所得税资产 其 中：优先股
他非流动资产 永续债
非流动资产合计 67,211,835.04 67,908,330.75 资本公积 减：
库存股 其他综
合收益 专项储
227,281.20 备 盈余公积
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