600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团          证券代码：600141          公告编号： 临2022-013
          湖北兴发化工集团股份有限公司

    关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规相关要求，本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到位时间

  1.2018 年 1 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】40号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股A股不超过128,558,310股，本次实际非公开发行A股普通股票105,263,157股，每股发行价格13.30元，募集资金总额为人民币 1,399,999,988.10 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 27,999,999.76元后，余额人民币 1,371,999,988.34 元，已由主承销商长江证券承销保荐有
限公司于 2018 年 2 月 6 日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的
中介机构费用和其他发行费用人民币 3,785,263.16 元后，募集资金净额为人民币 1,368,214,725.18 元，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信
验字【2018】0015号）。

  2.2019 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团
股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1395号）：

  （1）公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股A股187,431,182股购买其持有的湖北兴瑞硅材
料有限公司 50%股权。2019 年 8 月 12 日经宜昌市工商行政管理局核准办理湖
北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】第0041号验资报告确认。

  （2）公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元。公司实际非公开发行A股普通股票98,360,653股，每股发行价格9.15元，实际募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费人民币18,800,000.00 元后，余额人民币 881,199,974.95 元，已由天风证券股份有限公司汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币10,749,791.83元后，募集资金净额为人民币870,450,183.12元。上述资金于2019 年12月3日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】0070号验资报告确认。

  3.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股（每股面值1元），本次实际非公开发行A股普通股票88,000,000股（每股面值1元），每股发行价格 9.01 元，募集资金总额为人民币 792,880,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 15,064,720.00 元后，余额人民币
777,815,280.00 元，已由华英证券有限责任公司于 2020 年 11 月 2 日汇入公
司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币2,920,000.00元后，募集资金净额为人民币774,895,280.00元，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060号）。

  （二）2021年使用金额及当前余额

                                                                      单位：人民币元

  一        募集资金专户期初余额                              216,238,252.31

  二        报告期募集资金使用情况                            224,580,632.77

  1        300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目            118,314,667.10

  2        10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目                65,049,711.42

  3        3万吨/年电子级磷酸技术改造项目                    16,424,012.72

  4        6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目              19,904,373.72

  5        补充公司流动资金                                  4,887,867.81

  三        闲置募集资金暂时补充公司流动资金                  175,000,000.00

            归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金              675,000,000.00

  四        手续费支出                                      5,938.20

  五        利息收入                                        879,603.04

            募集资金专户期末余额                              492,531,284.38

  2021 年实际使用募集资金 22,458.06 万元，2021 年收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 87.37 万元，2021 年闲置募集资金暂时补充公司流动资金 17,500.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金67,500.00 万元；累计已使用募集资金 253,263.86 万元，永久补充流动资金488.79 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,649.75万元。


  公司 2018 年度非公开发行募集资金项目已实施完毕，节余募集资金及期间利息共计488.79万元转到其他银行账户，永久补充流动资金。

  截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币49,253.13万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金管理情况

  2018 年 2 月 23 日和 2018 年 3 月 5 日，公司、保荐机构长江证券承销保
荐有限公司、宜都兴发化工有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行、中国农业银行股份有限公司兴山县支行、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司宜都支行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

  2020年公司聘请华英证券有限责任公司担任公司2020年非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司 2018 年非公开发
行股票未完成的持续督导工作将由华英证券承接。2020 年 8 月 31 日，公司、
宜都兴发化工有限公司、保荐机构华英证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行、中国农业银行股份有限公司兴山县支行、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司宜都支行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

  2019 年 12 月 11 日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与
募集资金存放银行中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年12月17日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、
独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格遵照执行。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

  2020 年 11 月 20 日，公司、保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金
存放银行中国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月10日，公司、湖北兴福电子材料有限公司、保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格遵照执行。因募集资金投资项目变更，2022年3月16日，公司、内蒙古兴发科技有限公司、保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关职责。

  截止2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

                                                                      单位：人民币元

    户名                开户行                募投专户账号          账户余额

                湖北银行股份有限公司宜昌分行    110100120100014515          已销户

 湖北兴发化工集  中国工商银行股份有限公司兴山    1807071129200081580          已销户

 团股份有限公司            支行

                中国农业银行股份有限公司兴山    17355101040009398            已销户

                          县支行

 宜都兴发化工有  中国工商银行股份有限公司宜都    1807016129020180473          已销户

    限公司                支行


                中国农业银行股份有限公司宜都    17337601040002981            已销户

                          市支行

 湖北兴发化工集    中国银行三峡分行西陵支行          567777752002          46,105.31

 团股份有限公司    民生银行宜昌分行营业部            631612287            52,820.66