600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团              证券代码：600141        公告编号：临2021-009
          湖北兴发化工集团股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●为提高募集资金使用效率，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用2018年非公开发行募集资金中不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；拟使用2020年非公开发行募集资金中不超过7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，均自本次董事会审议通过之日起开始计算，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。

  一、募集资金的基本情况

  （一）2018年非公开发行股份基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，湖北兴发化工集团股份 有 限 公 司（ 以 下简 称 “ 公 司” ） 向社 会 非 公 开发 行 人民 币 普 通 股 (A股)105,263,157股，发行价格每股人民币13.30元，本次发行募集资金总额人民币1,399,999,988.10元，扣除承销费用及与本次非公开发行直接相关的其他
发 行 费 用 共 计 31,785,262.92 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,368,214,725.18元（以下简称“2018年非公开发行募集资金”）。中勤万信
会计师事务所对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（勤信验字〔2018〕0015号）。

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，2018年2月23日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。募集资金具体存储情况见下表：

          户名                  开户行              账号        存放金额（元）

湖北兴发化工集团股份有限公司  中国工商银行兴山支行  1807071129200081580  671,999,988.34

湖北兴发化工集团股份有限公司  中国农业银行兴山支行  17355101040009398  400,000,000.00

湖北兴发化工集团股份有限公司    湖北银行宜昌支行    110100120100014515  300,000,000.00

  注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。

  （二）2020年非公开发行股份基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号），公司向11名特定对象非公开发行了人民币普通股88,000,000股，每股发行价为9.01元，募集资金总额为人民币792,880,000元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计17,049,735.85元后，募集资金净额为775,830,264.15元（以下简称“2020年非公开发行募集资金”）。中勤万信会计师事务所对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（勤
信验字【2020】第0060号）。

  为规范公司募集资金管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，2020年11月20日，公司、保荐机构华英证券有限责任公司与中国农业银行兴山县支行签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。募集资金具体存储情况见下表：

          户名                  开户银行              账号        存放金额（元）

湖北兴发化工集团股份有限公司 中国农业银行兴山县支行  17355101040012541  777,815,280.00

  注：募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行有关的发行费用。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  （一）2018年非公开发行股份募集资金

  根据公司《非公开发行股票预案（三次修订稿）》以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

                                                                        单位：万元

 序号          项目            项目组织实施公司      预计投资总额      拟使用募集资金

      增资宜都兴发并新建

1    300 万吨/年低品位胶磷 宜都兴发化工有限公司      124,188.00          100,000.00

      矿选矿及深加工项目

2    偿还银行贷款          湖北兴发化工集团股份    40,000.00          36,821.47

                          有限公司

                        合计                      164,188.00          136,821.47

  截至2021年2月22日，募集资金使用情况如下：

                                                                        单位：万元

序号          项目          项目组织实施公司  拟投入募集资  已累计使用募集  募集资金专
                                                  金金额      资金付款额      户余额

      增资宜都兴发并新建 300 万 宜都兴发化工有限

1    吨/年低品位胶磷矿选矿及 公司              100,000.00    90,277.72    11,196.38
      深加工项目

2    偿还银行贷款            湖北兴发化工集团  36,821.47    36,821.47      59.20
                              股份有限公司

  注：募集资金专户余额包含存款利息收入。下同。

  （二）2020年非公开发行股份募集资金

  根据《湖北兴发化工集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（更新稿）》约定以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

                                                                        单位：万元

 序号          项目          项目组织实施公司    预计投资总额    现拟投入募集资金金额

      6万吨/年芯片用超高纯电

  1                                                53,014.97          42,000.00

      子级化学品项目        湖北兴福电子材料有限

      3万吨/年电子级磷酸技术 公司

  2                                                16,603.95          11,797.03

      改造项目

  3                        湖北兴发化工集团股份

      归还银行贷款          有限公司              26,000.00          23,786.00

                        合计                      95,618.92          77,583.03

  截至2021年2月22日，募集资金投资项目进展情况如下：

                                                                        单位：万元

序        项目          项目组织实施公司  拟投入募集资  已累计使用募集  募集资金专户余额
号                                          金金额      资金付款额

  6万吨/年芯片用超高纯电

1                                          42,000.00      2,000.21

  子级化学品项目        湖北兴福电子材料

                            有限公司                                      3,609.79

  3万吨/年电子级磷酸技术

2                                          11,797.03      591.13

  改造项目


3                        湖北兴发化工集团

      归还银行贷款        股份有限公司    23,786.00    23,786.00        7,517.40

  注：经公司于2020年11月25日召开的九届二十五次董事会审议批准，公司已使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年2月22日，募集资金专户余额为11127.19万元。结合公司募投项目的推进计划，公司预计部分募集资金在短期内存在闲置的情况。

  三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  2019年12月13日，公司召开九届十七次董事会会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十七次董事会会议审议批准之日起不超过12个月。2020年12月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司公告（公告编号：临2019-130、临2020-082）。

  2020年2月28日，公司九届十九次董事会会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十九次董事会会议审议批准之日起不超过12个月。2020年12月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的10,000万元提前归还至相应募集资金专户；2021年2月22日，公司将剩余暂时补充流动资金的募集资金中的10,000万元全部归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司公告（公告编号：临2020-005、临2020-083、临2021-004）。

  2020年11月25日，公司九届二十五次董事会会议审