证券代码：600098 股票简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）
二〇二一年九月
释义
在本报告中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、广 指 广州发展集团股份有限公司
州发展
本次发行、本次非公开发 指 发行人拟以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 A
行、本次非公开发行股票 股股票的行为
本报告 指 广州发展集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股
票募集资金使用可行性分析报告
集成热、冷、电、储、充等多种能源利用方式，通过能
源和信息数据互联互通，在保证能源安全以及满足未来
用户个性化用能需求的前提下，实现区域内多种能源设
综合能源服务 指 施协同运行，实现区域能源供给与消费匹配，并探索创
新区域综合能源设计、建设、运营理念模式，提供差异
化、个性化的综合能源服务，保障区域用能的经济性与
持续性，提升能源系统的社会效益，进而突显节能减排
效应
天然气(Liquefied Natural Gas，简称 LNG)，主要成分是
LNG 指 甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。无色、无味、
无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的
1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的 45%左右
根据屋顶资源情况和光照资源特点，公司向客户提供分
布式光伏系统的设计、投资建设、运营维护等服务，最
分布式光伏 指 终以合同能源管理等方式将所发电力销售给客户并将剩
余电量销售给电网公司的方式获取收益，同时降低了客
户用能成本
是区别于传统集中发电、远距离传输、大电网的发电形
式。分布式能源站一般均直接安装在负荷所在的中高压
配电网中，并和大电网实现并网，制冷、供热则直接提
分布式能源站 指 供给负荷区用户。主要适用对象是电、热、冷供应集中
的区域用户，如工业园区、商务中心、学校、医院、居
民区等。小型、微型分布式能源站一般用于居民和独立
商业机构的用户；大规模的分布式能源站一般实行热、
电、冷三联产，解决区域用户电、热、冷的供应
节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节
合同能源管理 指 能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供
必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的
投入及其合理利润的节能服务机制
LNG 储气库项目 指 广州 LNG 应急调峰储气库项目
LNG 储气库配套码头项目 指 广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目
LNG 储气库配套管线项目 指 广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站-
黄阁门站段）项目
从化明珠产业园能源站项 指 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能
目 源站项目
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
股东大会、董事会、监事会 指 广州发展集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 562,660.00 万元（含 562,660.00
万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
类别 项目名称 项目实施主体 总投资金额 投入募集
资金
广州 LNG 应急调峰储气库项目 粤海（番禺）石油化工 297,335.50 170,000.00
储运开发有限公司
广州 LNG 应急调峰气源站配套 粤海（番禺）石油化工 155,195.00 65,000.00
城市 码头工程项目 储运开发有限公司
燃气 广州 LNG 应急调峰气源站配套
管线工程（调峰气源站-黄阁门站 广州燃气集团有限公司 22,651.15 21,000.00
段）项目
广州市天然气利用工程四期调整广州燃气集团有限公司 441,996.33 172,000.00
工程项目
综合能 广州发展从化明珠生物医药健康广州发展宝珠能源站有 69,058.00 43,660.00
源服务 产业园天然气分布式能源站项目 限公司
广汽丰田第四生产线屋面光伏合广州发展新能源股份有 11,294.00 10,000.00
同能源管理模式服务项目 限公司
新能源 肇庆小鹏新能源投资有限公司光广州发展新能源股份有 9,082.00 7,500.00
项目 伏发电项目 限公司
广汽丰田汽车有限公司第三生产广州发展新能源股份有 4,980.00 4,500.00
线续建分布式光伏项目 限公司
偿还银行贷款 69,000.00 69,000.00
合计 1,080,591.98 562,660.00
注 1：广州燃气集团有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展宝
珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司均为广州发展持股 100%的全资子公司；广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目投资总额包括土地购置成本等，因此高于批复金额。
若本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。
二、募集资金投资项目的审批情况
公司本次募集资金投资项目已分别进行了发改部门的备案或批复及环保部
门的备案或批复，具体备案或批复情况如下：
序号 项目类别和项目名称 环评批复（备案）编号 发改批复（备案）编号
1 广州 LNG 应急调峰储气库 穗南审批环评﹝2019﹞306号 2018-440115-47-03-841340
项目
2 广州 LNG 应急调峰气源站 穗南审批环评﹝2020﹞80 号 穗发改核准﹝2020﹞60 号
城市 配套码头工程项目
燃气 广州 LNG 应急调峰气源站
3 配套管线工程（调峰气源站- 202144011500000041 穗发改核准﹝2020﹞61 号
黄阁门站段）项目
4 广州市天然气利用工程四期 穗环管影〔2014〕43 号、穗 穗发改〔2015〕48 号、穗发
调整工程项目 环管影〔2020〕6 号 改核准〔2020〕40 号
综合 广州发展从化明珠生物医药 穗发改核准〔2018〕19 号、
5 能源 健康产业园天然气分布式能 从环批﹝2018﹞59 号 穗发改核准〔2020〕62 号
服务 源站项目
6 肇庆小鹏新能源投资有限公 20214412000100000009 2020-441284-44-03-097208
司光伏发电项目
7 新能 广汽丰田汽车有限公司第三 202144011500000106 2020-440115-44-03-022538
源项 生产线续建分布式光伏项目
目 广汽丰田第四生产线屋面光
8 伏合同能源管理模式服务项 202144011500000112 2020-440115-44-03-080106
目
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