证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-007
南京肯特复合材料股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目
的公告
本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“四氟膜扩产项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加投入的议案》，将公司全资子公司天津氟膜新材料有限公司（以下简称“天津氟膜”）负责实施的“四氟膜扩产项目”更名为“氟膜新材建设项目”，募集资金投入金额由 6,320.00 万元增加至 9,617.95 万元。其中，包括原“四氟膜扩产项目”拟投入的募集资金 6,320.00 万元、“密封件与结构件等零部件扩产项目”调整后剩余部分的募集资金 2,580.00 万元以及超募资金 717.95万元。
同日，公司还审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》。为保障募投项目“氟膜新材建设项目”的顺利实施，公司拟将调整后的募集资金投入金额以增资和提供借款方式投入实施主体天津氟膜。其中，4,000.00 万元用于对天津氟膜增资（其中，2,000.00 万元计入注册资本，2,000.00 万元计入资本公积），增资完成后天津氟膜仍为公司全资子公司；另提供借款 5,617.95 万元，借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00
元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人
民币 359,334,490.92 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2
月 22 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2024]B021 号《验资报告》。
公司已和保荐机构分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 密封件与结构件等零部件扩产项目 17,280.00 17,280.00
2 四氟膜扩产项目 6,320.00 6,320.00
3 耐腐蚀管件扩产项目 4,402.00 4,402.00
4 研发中心建设项目 3,213.50 3,213.50
5 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00
合计 35,215.50 35,215.50
2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于“四氟膜扩产项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金投入的议案》，将募投项目“四氟膜扩产项目”实施地点由“天津市津南区八里台镇科达二路 11 号”变更为“天津市西青区大寺镇赛达
“6,320.00 万元”增加至“13,700.00 万元”，将该项目重新备案为“氟膜新材建设项目”。公司拟使用“四氟膜扩产项目”变更后的募集资金 6,320.00 万元、“密封件与结构件等零部件扩产项目”调整后剩余部分的募集资金 2,580.00 万元、超募资金 717.95 万元投资，其余部分用自有资金投入。
2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目“密封件与结构件等零部件扩产项目”调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项目的议案》，同意公司拟在原有厂区实施的“密封件与结构件等零部件扩产项目”项目总投资由
17,280.00 万元调减至 7,300.00 万元，使用 7,400.00 万元募集资金在新购置土地上
实施“密封件与结构件等零部件新建项目”，剩余募集资金 2,580.00 万元投资于“氟膜新材建设项目”。公司募投项目调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更后投资总额 变更后拟使用募集
资金
1 密封件与结构件等零部件扩产项目 7,300.00 7,300.00
2 密封件与结构件等零部件新建项目 8,200.00 7,400.00
3 氟膜新材建设项目 13,700.00 9,617.95
4 耐腐蚀管件扩产项目 4,402.00 4,402.00
5 研发中心建设项目 3,213.50 3,213.50
6 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00
合计 40,815.50 35,933.45
注：变更后拟使用募集资金总额与变更前拟使用募集资金总额的差额 717.95 万元为超募资金。
三、使用募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的具体情况
（一）本次实施募投项目基本情况
为保障募集资金投资项目“氟膜新材建设项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金 8,900.00 万元（包括原“四氟膜扩产项目”计划投资的 6,320.00 万元，以及“密封件与结构件等零部件扩产项目”调整后剩余的 2,580.00 万元）及超募资金 717.95 万元合计 9,617.95 万元以增资和提供借款方式投入全资子公司天津氟膜新材料有限公司（简称“天津氟膜”），其中增资 4,000.00 万元，2,000.00 万元计入注册资本，2,000.00 万元计入资本公积。增资完成后天津氟膜仍为公司全资子
公司；提供借款 5,617.95 万元，借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
（二）本次增资和提供借款对象的基本情况
公司名称 天津氟膜新材料有限公司
统一社会信用代码 91120112MA06WHB700
法定代表人 杨文光
成立日期 2019 年 11 月 29 日
注册资本 3,960.00 万元
注册地址 天津市西青区大寺镇赛达一大道 10 号
股东构成及控制情 公司持有天津氟膜 100.00%股权
况
主营业务：塑料制品、橡胶制品制造、加工、销售；含氟新材料技术
经营范围 开发；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）批发兼零售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据（万元） 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
（经审计） 2022 年末/2022 年度 6,327.15 4,373.02 5,398.76 333.27
（三）对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司天津氟膜增资和提供借款用于实施募投项目，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四）本次增资和提供借款后募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护广大股东尤其是中小投资者的合法权益，天津氟膜将开立募集资金专户，与公司、开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司天津氟膜增资 4,000.00 万元
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