证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-023
万凯新材料股份有限公司
关于建设年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建
（三期 60 万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、重庆万凯新材料科技有限公司（以下简称“重庆万凯”）拟投资建设年产 120
万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）（以下简称“项目”）。该项目规划总投资 176,831 万元，包括用于项目建设投资 118,548 万元，流动资金
57,119 万元（其中铺底流动资金 17,136 万元），建设期利息 1,164 万元。该项目拟
用企业资本金 75,228 万元，由企业自筹，其余部分通过申请银行贷款解决。项目建设周期 12 个月，项目建设地重庆涪陵临港经济区。
2、根据公司发展规划及实际生产经营需求，结合公司募集资金的使用现状，公司拟使用超募资金 50,000 万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资，用于解决重庆
万凯年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）建设所需的资
本金需求。
2、本投资事项已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、本投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、风险提示：项目实施过程中可能存在项目管理风险、销售风险、项目建设风险、募集资金存管与使用风险。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期60万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的 议案》
，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 35.68
元/股，募集资金总额为人民币 3,063,128,000.00 元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92 元，实际募集资金净额为人民币 2,914,927,838.08 元，其中超募资金 1,559,191,300.00 元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 23 日划入公司指定银行，到账情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了中汇会验[2022]1006 号验资报告。
二、募集资金使用情况
1、《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资规模 拟使用募集资金
1 年产 120 万吨食品级 PET 高分子新 115,392.02 115,392.02
材料项目（二期）
2 多功能绿色环保高分子新材料项目 17,001.65 17,001.65
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00
合计 150,393.67 150,393.67
2、截至本次董事会召开日之前，公司尚未制定首次公开发行股票募集资金的超募资金具体用途。全部超募资金按募集资金相关规定存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、交通银行股份有限公司杭州萧山支行三家募集资金专户，合计存放金额为 1,559,191,300.00 元（不包括利息）。
三、本次使用部分超募资金投资建设项目的情况
（一）项目概述
重庆万凯新材料科技有限公司（以下简称“重庆万凯”）拟投资建设年产 120 万
吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）（1 条 60 万吨/年聚酯生产线，
配套 2 条 30 万吨/年 SSP 瓶级聚酯切片装置），项目研究范围是以精对苯二甲酸（PTA）
和乙二醇（MEG）为原料，生产食品级 PET 高分子新材料。该项目总投资 176,831 万元，包括用于项目建设投资118,548万元，流动资金57,119万元（其中铺底流动资金17,136万元），建设期利息预计 1,164 万元。该项目拟用企业资本金 75,228 万元，由企业自筹，其余部分企业通过申请银行贷款解决。项目建设周期 12 个月，项目建设地重庆涪陵临港经济区。
根据公司发展规划及实际生产经营需求，结合公司募集资金的使用现状，公司拟使用超募资金 50,000 万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资，用于解决年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）建设所需的部分资本金需求。本次增资标的基本情况如下：
1、标的概况
名称：重庆万凯新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91500102MA604M4EX5
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：35,000 万元人民币
法定代表人：肖海军
成立日期：2018 年 10 月 23 日
营业期限：2018 年 10 月 23 日至无固定期限
住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区增银大道 88 号
经营范围: 一般项目：聚酯材料、石墨烯、纳米材料的研发；聚酯材料、塑料
编织袋（不含印刷）制造、加工、销售；水煤浆批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外），国内货物运输代理，非居住房地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、标的基本财务信息
单位：人民币 万元
财务指标 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
资产总额 320,637.92 409,644.31
负债总额 247,110.79 322,808.03
净资产 73,527.13 86,836.29
营业收入 353,380.33 165,221.09
利润总额 33,687.36 15,657.83
净利润 28,763.03 13,309.15
负债率 77.07% 78.80%
3、增资前后的股本变化
重庆万凯增资前的注册资本为 35,000 万元，由本公司全资子公司浙江嘉渝科技
有限公司全资持股，若本次增资及后续使用 20,000 万元增资重庆万凯以推进实施年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）一起完成后，重庆万凯注册资本将变更为 105,000 万元，届时本公司将直接持有重庆万凯 66.67%股权，通过浙江嘉渝科技有限公司间接持有重庆万凯 33.33%股权，本公司最终持有重庆万凯 100%股
权比例保持不变。
4、增资方式及资金来源
公司拟以首次公开发行募集资金（超募资金）人民币 50,000 万元向重庆万凯增
资。
（二）项目实施的必要性
1、中国瓶级 PET 供应格局尚不均衡
我国西南地区及周边辐射范围内，瓶级 PET 需求已达到 141 万吨并呈现高速增
长，供需矛盾突出。下游企业不得不转而从华东地区进行采购，该过程导致下游企业被迫接受 200-500 元/吨左右的高昂运输成本和 30 天以上的运输周期，对其原料成本和供应稳定性均造成了较大的不利影响。
此外，近年来受西部大开发、消费升级等利好的影响，区域性供需矛盾仍在日益加大，在西南地区新建瓶级 PET 工厂已十分必要且迫切。
2、项目竞争力
本项目建设地重庆涪陵临港经济区，其产品销售优势辐射范围正处在华中和西 部地区。
本项目与华东主要竞争对手对比（元/吨）
电费 燃料 人工 运价/到云 运输时间/平均
项目 成本 成本 成本 贵川地区 合计 原料价格 到云贵川地区
均价
本项目 35 100 5 150 290 华东均价 1.5 天
-50
华东主要 95 225 16 330 666 华东均价 33 天
竞争对手
（1）电费、燃料、人工：
本项目电费、燃料、人工成本合计仅为 140 元/吨，较华东主要竞争对手下降 196
元/吨。核心原因在于西南地区生产要素价格较低，其中燃料成本方面，西南燃气资
源丰富，页岩气价格仅为 1.66 元/立方米，而华东天然气价格约为 2.8 元/立方米；
西南电费价格仅为 0.5 元/度，而华东约为 0.78 元/吨；人工成本也约为华东的一半。
（2）原料成本：
本项目装置先进、原材料单耗更低，且原料采购可享受供应商运费补贴 50 元/
吨左右，原材料成本明显下降。
（3）存货占用的资金成本：
运输时间较华东主要竞争对手缩短 31.5 天，瓶级 PET 销售多采用货到付款方式，
缩短运输时间可有效降低企业存货资金占用成本，折合成单吨成本下降约65元/吨。
（4）运输成本：
本项目可实现对西南地区及周边辐射地区的就近运输，运输成本平均较华东主 要竞争对手下降约 180 元/吨。
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