证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2021-015
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 160,333,468.19 12.69% 662,687,920.17 23.59%
归属于上市公司股东的 -6,380,620.26 -146.21% 39,021,683.58 -22.89%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -9,123,629.13 -159.11% 32,385,274.88 -37.19%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -155,116,988.84 270.55%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.058 -141.58% 0.3801 -25.65%
稀释每股收益（元/股） -0.058 -141.58% 0.3801 -25.65%
加权平均净资产收益率 -0.84% -3.12% 5.57% -3.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,584,318,679.44 1,516,984,769.25 4.44%
归属于上市公司股东的 875,195,613.97 661,061,131.41 32.39%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -23,382.61 -99,880.96
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,340,714.67 8,020,458.85
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,263.05 -96,534.13
减：所得税影响额 493,060.14 1,187,635.06
合计 2,743,008.87 6,636,408.70 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/上年同期 增减变动 重大变动说明
应收票据 4,599,950.00 6,820,000.00 -32.55%主要系汇票到期兑付余额减少
应收账款 23,004,262.41 32,541,421.22 -29.31%主要系项目应收账款收回余额减少
预付账款 38,142,206.86 12,004,431.62 217.73%主要系本期新增的运营管养建设项目相关采
购预付款增加
其他应收款 24,965,576.28 18,143,643.90 37.60% 主要系龙华设计产业园项目计划拨款未结算
余额增加
合同资产 860,057,938.59 705,665,279.21 21.88% 主要系项目未结算应收账款增加
其他流动资产 937,220.23 6,462,264.11 -85.50%主要系IPO发行相关预付款项转入资本公积
固定资产 92,633,342.58 125,423,556.53 -26.14%主要系水环境一体化项目设备相关支出随运
营期折旧价值减少
在建工程 23,508,643.30 10,344,497.58 127.26%龙华产业园项目建设投入余额增加
使用权资产 12,855,400.45 执行新租赁准则新增科目
长期待摊费用 43,852,952.05 80,577,666.87 -45.58%主要系水环境一体化项目土建相关支出随运
营期摊销价值减少
递延所得税资产 25,662,253.65 21,201,856.73 21.04% 资产减值准备增加
短期借款 3,520,000.00 子公司水务岩土本期新增银行借款
应付票据 9,620,000.00 -100.00% 汇票到期兑付减少
应付职工薪酬 64,662,753.50 87,325,322.86 -25.95%主要系上年度年终奖金发放余额减少
其他应付款 71,522,880.39 127,709,079.94 -44.00%主要系项目代收代付往来款支付余额减少
一年内到期的非流动负债 9,542,105.55 执行新租赁准则新增科目
租赁负债 3,739,495.25 执行新租赁准则新增科目
递延收益 323,707.87 3,000,000.00 -89.21%政府补助本期验收结转
利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 662,687,920.17 536,210,551.61 23.59% 主要系本期新增运营管养相关建设项目，相
关收入增长较大
营业成本 482,801,850.27 355,448,195.37 35.83% 主要系本期新增运营管养相关建设项目，且
毛利率低于综合水平，成本增长水平高于收
入增长水平
税金及附加 2,084,404.19 2,747,940.52 -24.15%本期缴纳流转税额减少，对应附加税额下降
财务费用
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