证券代码:300986 证券简称:志特新材 公告编号:2021-041
江西志特新材料股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
增减 同期增减
营业收入(元) 402,306,005.45 15.29% 1,007,476,834.15 32.77%
归属于上市公司股东的 53,259,304.17 -3.60% 104,497,955.33 -9.33%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 48,433,681.84 5.54% 91,810,215.64 6.11%
利润(元)
经营活动产生的现金流 —— —— 53,671,539.35 2.08%
量净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.45 -27.70% 1.00 -23.66%
稀释每股收益(元/股) 0.45 -27.70% 1.00 -23.66%
加权平均净资产收益率 4.65% -48.68% 10.98% -43.61%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,663,815,710.54 2,044,671,519.42 30.28%
归属于上市公司股东的 1,172,008,647.18 690,716,535.79 69.68%
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 -36,216.03 -293,238.14 固定资产处置损益
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 主要为收到上市奖励,工业
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 6,131,778.24 14,581,407.98 园区补贴
额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 281,277.81 705,029.06 银行理财利息收入
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,370,136.95 本期应收账款坏账转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,984.83 主要为个税手续费返还收
648,641.93 入,项目违约客户赔偿收入
减:所得税影响额 903,614.84 2,350,164.18
少数股东权益影响额(税后) 1,229,587.67 1,974,073.91
合计 4,825,622.34 12,687,739.69 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 变动原因
主要为本报告期内基建投入、偿还银行到期借款、将
货币资金 129,260,586.79 198,567,671.30 -34.90% 部分闲置资金购买银行理财等,导致现金较年初相比
减少。
交易性金融资产 79,018,200.00 29,500,202.61 167.86% 主要为本报告期内增加购买银行理财产品。
应收票据 59,116,358.02 17,805,034.55 232.02% 主要有部分回款为应收票据,该部分票据在季末尚未
到期。
预付款项 19,912,859.22 6,729,197.29 195.92% 主要为业务开展需要,预付模板采购货款暂未完成结
算所致。
其他应收款 19,843,409.06 7,194,164.96 175.83% 主要是由于公司支付项目保证金及待收出口退税款
增加所致。
存货 249,667,603.90 169,760,042.54 47.07% 由于公司本期生产规模较上期有较大幅度的增加,导
致生产所需要原材料、在产品较期初有所增加。
无形资产 129,547,973.17 71,852,579.98 80.30% 主要为子公司建厂房购进土地使用权增加。
长期待摊费用 3,089,184.22 1,624,461.49 90.17% 主要为公司基建维修转入待摊费用较期初增加。
应付账款 135,432,114.44 188,591,737.00 -28.19% 主要为公司及时按期支付供应商货款导致应付账款
余额比期初略微减少。
应交税费 33,848,112.76 19,447,030.19 74.05% 主要为业务量增长导致税金增加。
其他应付款 186,034,263.69 101,216,304.58 83.80% 主要是由于公司业务量增加,预提模板清洗抛丸等费
用增加。
一年内到期的非流动 67,102.05 11,414,257.00 -99.41% 主要为本期一年内到期的长期借款比期初减少导致。
负债
其他流动负债 23,795,517.70 17,214,278.59 38.23% 主要是由于期末尚未到期的已背书或贴现票据余额
增加所致。
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 变动原因
营业收入 1,007,476,834.15 758,812,811.05 32