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2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，现将本公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020 ]1653 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司公司于2020年8月12日向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8
月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募
集资金净额 1,129,175,698.73 元。
截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 650,562,736.99 元，其中：于
2020 年度使用募集资金人民币 438,352,205.66 元；本年度使用募集资金 212,210,531.33
元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 491,343,230.65 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第一届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第五次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届第十三次董事会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股份有限公司中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下简称“光大银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并于 2020年 9 月 3 日与光大证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公 701020100100084923 209,765,300.00 89,610,922.93 活期存款
司拉萨分行
上海浦东发展银行拉 32030078801200000257 330,000,000.00 455,853.87 活期存款
萨分行城东支行
上海浦东发展银行拉 32030078801900000258 523,939,461.96 365,815,909.00 活期存款
萨分行城东支行
中国建设银行股份有 1,504,745.01 活期存款
限公司北京保福寺支 11050163990000000611 61,610,200.00
行 24,000,000.00 通知存款
中国光大银行股份有 955,799.84 活期存款
限公司北京金融街丰 35430188000217024 19,308,700.00
盛支行 9,000,000.00 通知存款
合计 —— 1,144,623,661.96 491,343,230.65
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
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2022 年 4 月 25 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,129,175,698.73 本年度投入募集资金总额 212,210,531.33
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 650,562,736.99
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实 是否达到 是否发生重
向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 现的效益 预计效益 大变化
变更）
承诺投资项目
新一代银行业 IT 解决方案建 否 209,765,300.00 209,765,300.00 98,254,037.32 124,466,010.96 59.34 尚未达到 - 不适用 否
设项目
产业链金融综合服务平台升 否 61,610,200.00 61,610,200.00 32,429,533.09 36,957,735.92 59.99 尚未达到 - 不适用 否
级项目
研发中心升级项目 否 19,308,700.00 19,308,700.00 8,636,102.82 9,695,904.20 50.22 尚未达到 - 不适用 否
补充流动资金及偿还银行贷 否 330,000,000.00 330,000,000.00 - 330,000,000.00 100.00 不适用 - 不适用 否
款项目
承诺投资项目小计 620,684,200.00 620,684,200.00 139,319,673.23 501,119,651.08 - - - - -
超募资金投向
补充流动资金 - - 130,000,000.00 72,890,858.10 129,443,085.91 - - - - -
归还银行贷款 - - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - -
暂时闲置超募资金 - 508,491,498.73 358,491,498.73 - - - - - - -
超募资金投向小计 508,491,498.73 508,491,498.73 72,890,858.10 149,443,085.91 - - - - -
合计 - 1,129,175,698.73 1,129,175,698.73 212,210,531.33 650,562,736.99 - -
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