证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2022-047
星辉环保材料股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币2,691,149,517.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币182,531,583.17元，实际筹集募集资金净额为人民币2,508,617,933.83元。
上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金用途及使用情况
公司募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”计划投资56,357.30万元，拟投入募集资金总额56,357.30万元，占公司本次公开发行募集资金总额的20.94%。
截至2022年9月30日，“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”实际已投入资金26,145.78万元，其中，自有资金投入1,376.31万元，募集资金投入24,769.47万元。
（三）募集资金投资项目拟调整情况
本次募集资金投资项目拟调整情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 项目建设内容 投资总额 拟投入募 项目建设内容 投资总额 拟投入募
集资金 集资金
2 条 7 万吨/年
新型聚苯乙烯 1 条 15 万吨/
年产 30 万 生产线、4 条 年的新型聚苯
吨聚苯新 5,000 吨/年双 乙烯生产线及
材料生产 螺杆挤出共混 56,357.30 56,357.30 1 条 2,000 吨/ 30,994.23 29,617.92
项目二期 生产线及 1 条 年用于研发的
工程 2,000 吨/年用 试验线
于研发的试验
线
合计 -- 56,357.30 56,357.30 -- 30,994.23 29,617.92
注：募投项目在建设前期部分款项实际由自有资金支付，金额为 1,376.31万元，相应减少了募集资金账户的支出。
（四）调整募集资金投资项目的决策程序
公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》，同意对募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容及投资额进行调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、调整募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、原募集资金投资项目计划
（1）项目名称：年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程
（2）项目实施主体：星辉环保材料股份有限公司
（3）拟投入金额：本项目原计划总投资56,357.30万元，拟投入募集资金总额为56,357.30万元，占公司本次公开发行募集资金总额的20.94%。
（4）资金投入明细构成：
序号 费用名称 估算投资（万元） 费用构成比例（%）
一、建设投资
1 设备购置费 31,655.00 56.17
2 安装工程费 10,000.00 17.74
3 建筑工程费 3,500.00 6.21
4 其它费用 750.00 1.33
5 预备费 2,000.00 3.55
建设投资合计 47,905.00 85.00
二、流动资金
6 流动资金 8,452.30 15.00
投资总额 56,357.30 100.00
（5）项目计划建设周期：24个月
（6）预计经济效益：经测算，本项目投产后新增年均销售收入135,759.29万元，税后内部收益率为14.36%，投资回收期为5.54年（税后，含建设期）。
2、实际投资情况
单位：万元
拟投入募集 截止 2022 年 9
序号 项目名称 投资总额 资金 月 30日累计投
入募集资金
1 年产 30 万吨聚苯新材料生产项目 56,357.30 56,357.30 24,769.47
二期工程
合计 56,357.30 56,357.30 24,769.47
截至2022年9月30日，“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”实际已投入资金26,145.78万元，其中，自有资金投入1,376.31万元，募集资金投入24,769.47万元。
截至2022年9月30日，公司首次公开发行股份募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 250,861.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 24,769.47
补充流动资金 58,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益 1,321.82
期末尚未使用的募集资金专户余额 169,414.14
其中：用于现金管理余额 167,388.90
募集资金专户余额 2,025.23
注：募集资金专户余额包含利息及现金管理收益。
（二）调整募集资金投资项目的原因
年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程系在已建成投产的一期工程（2 条 PS
生产线及配套设施）基础上的续建。公司在二期工程的设计过程中，为避免生产过程中造成产能瓶颈，设计方案充分考虑了生产能力的裕量问题。在二期工程的实际建设过程中，公司进一步优化了设备配置,并采取了诸多有效措施进一步提高了设备
安全处理能力，实现脱瓶颈、提高了生产能力的裕量。二期工程已经建成的 3 号线聚苯乙烯生产线各关键设备配置能力均满足 15 万吨/年以上产能要求，实际生产能
力能够达 15 万吨/年。3 号线投产后，公司 3 条聚苯乙烯生产线的实际产能预计达
到 30 万吨以上。
其次，二期工程增加了反应器总有效容积，反应器有效停留时间可以增加，产品强度进一步提高，产品质量具备进一步改善的条件，可以开发更多从低到高熔体流动指数的产品，优化产品结构。另外与传统二步法即先聚合再螺杆挤出共混改性相比，采用一步法实现在线原位聚合改性，改性效率高，单位产品可以节约 5~10%的橡胶增韧剂加入量，同时吨产品节约能耗不少于 300 元，并可节约人力成本，项目节能降耗效果明显。因此，不再建设 4 条 5,000 吨/年双螺杆挤出共混生产线。
2022 年以来，受海外地缘政治冲突及新冠疫情等因素影响，聚苯乙烯市场环境
和客户需求发生了一定的变化，公司新增产能投产后，预计能够满足当前市场需求。
因此，综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前已有产能等因素，公司拟将剩余新型聚苯乙烯生产线和双螺杆挤出共混生产线不再纳入募集资金投资项目建设内容之内，募投项目投资总额由原计划 56,357.30 万元调整为 30,994.23万元，其中，自有资金投入 1,376.31 万元，募集资金投入 29,617.92 万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，可节省部分建设费用，提高募集资金使用效率。
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