证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-031
星辉环保材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元。
上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（二）2024年半年度募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 250,861.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,418.53
回购股份 9,990.25
补充流动资金 116,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益 10,723.64
期末尚未使用的募集资金专户余额 106,176.65
其中：用于现金管理余额 105,291.91
募集资金专户余额 884.74
截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金155,408.78万元；其中：以前年度使用120,218.53万元；报告期内使用募集资金35,190.25万元，其中项目投入募集资金200.00万元，补充流动资金25,000.00万元，使用超募资金用于股份回购9,990.25万元(含交易费用）。期末尚未使用的募集资金余额为106,176.65万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构申港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币万元
序号 账户名 开户行 账户号 余额
1 星辉环保材料股份 中国银行股份有限公 658775259561 214.90
有限公司 司汕头分行
2 星辉环保材料股份 中国建设银行股份有 44050165090100001185 1.95
有限公司 限公司汕头市分行
序号 账户名 开户行 账户号 余额
3 星辉环保材料股份 中国民生银行股份有 634151095 618.80
有限公司 限公司汕头分行
4 星辉环保材料股份 平安银行股份有限公 15692593888808 10.31
有限公司 司广州珠江新城支行
5 星辉环保材料股份 兴业银行股份有限公 391680100100074812 38.78
有限公司 司汕头分行
- 合计 - - 884.74
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买现金管理类
产品，截至 2024 年 6 月 30 日，现金管理余额为 105,291.91 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 委托方 受托方 余额
1 星辉环保材料股份有限公司 中国银行股份有限公司汕头分行 28,350.00
2 星辉环保材料股份有限公司 中国民生银行股份有限公司汕头分行 20,638.64
3 星辉环保材料股份有限公司 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 48,924.98
4 星辉环保材料股份有限公司 兴业银行股份有限公司汕头分行 7,378.29
- 合计 - 105,291.91
三、募集资金的实际使用情况
公司 2024 年半年度募集资金的使用情况请详见“2024 年半年度募集资金使用
情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意调整募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容，并将投资总额由原计划56,357.30万元调整为30,994.23万元，其中，自有资金投入1,376.31万元，募集资金投入29,617.92万元。
原计划用于上述建设内容的剩余募集资金26,739.38万元，公司将尽快寻找和论证符合发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策审批程序后使用。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的公告》。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第五次会议及2023年7月7日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用58,000万元超募资金永久补充流动资金。在永久补充流动资金实际划拨过程中，因募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”已实
施完毕，公司工作人员误认为该项目的节余募集资金均为超募资金，遂将募投项目建设专户剩余资金中的27,945.00万元视同超募资金进行补流（本次系错误选择银行账户，未超出原计划使用超募资金进行永久补流的金额，未影响募集资金总余额）。截至2023年12月29日，公司已向募投项目建设专户归还前述用于补充流动资金的节余募集资金27,945.00万元。公司于2024年5月9日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司对上述补充流动资金事项追认为节余募集资金暂时补充流动资金。以上事项未造成募集资金损失,亦未对募投项目建设产生不利影响。
除上述情况外，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十三日
附件 1
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 269,114.95
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