证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2021-052
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2021
年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不
超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为
自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日及 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 是否 预计年化 实际收益
（万元） 保本 收益率 （万元）
兆丰 江苏银行股份 对公结构性存款 2021 保本浮动 1.4%或
股份 有限公司杭州 年第 32 期 3 个月 A 4,000 2021-05-28 2021-08-28 收益型 3.63% 36.30
萧山支行
兆丰 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动 1.48%至
股份 有限公司杭州 民币结构性存款04876 3,300 2021-06-25 2021-09-23 收益型 3.55% 25.63
萧山支行 期
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 是否 预计年化
（万元） 保本 收益率
兆丰 江苏银行股份 对公结构性存款 2021 年第 46 保本浮动 1.4%至
股份 有限公司杭州 期 3 个月 B 3,000 2021-09-01 2021-12-01 收益型 3.76%
萧山支行
天溢 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动 1.48%至
实业 有限公司杭州 性存款 06012 期 3,000 2021-09-04 2021-11-26 收益型 3.55%
萧山支行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系；上述主体中的“天溢实业”为公司全资子公司“浙
江天溢实业有限公司”。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期
余额为 0.60 亿元人民币，未超过 2020 年度股东大会已授权额度 6 亿元人民币。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，
并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十八日
查看PDF原文
