证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-086
湖南国科微电子股份有限公司
董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]887 号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司 2017 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）27,941,167 股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 8.48 元。本次发行募集资金总额 236,941,096.16 元，扣除各项发行费用共计 27,569,895.12 元后，实际收到募集资金净额为人民币 209,371,201.04 元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2017）验字第 61025855_B01 号《验资报告》。
（二）2020 年半年度募集资金使用金额及节余余额
公司募集资金初始净额为 209,371,201.04 元，募集资金 2020 年期初余额为
7,652,420.40 元，本年募集资金账户产生利息收入 19,340.94 元，本年使用募集资金金
额为 7,652,420.40 元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额为 211,960,058.49
元，公司募集资金余额 19,340.94 元。
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、将节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
项目 金额
募集资金初始净额 209,371,201.04
尚未使用的募集资金期初余额 7,652,420.40
减：本期使用募集资金 7,652,420.40
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 7,652,420.40
永久性补充流动资金金额
暂时性补充流动资金金额
加：归还募集资金金额
加：利息收入 19,340.94
理财收益
尚未使用的募集金额期末余额 19,340.94
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 3 个银行专项账户，专项账户见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。
（二）募集资金三方监管协议情况
2017 年公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，华泰联
合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行长沙银行股份有限公司高建支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行 银行账号 存入方式 余 额
长沙银行股份有限公司高建支行 800164485509011 活期 1,368.84
长沙银行股份有限公司高建支行 800164485509038 活期 15,000.14
长沙银行股份有限公司高建支行 800164485509020 活期 2,971.96
合 计 19,340.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2020 半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，拟将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
（五） 尚未使用的募集资金用途及去向
将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）闲置募集资金购买理财产品的情况
本报告期内无闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附件
湖南国科微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 06 月 30 日
编制单位：湖南国科微电子股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 209,371,201.04 本年度投入募集资金总 7,652,420.40
报告期内变更用途的募集资金总额 无 额
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总 211,960,058.49
累计变更用途的募集资金总额比例 无 额
是 否 已 项目达到预 本 年 度 是否达 项目 可行
承诺投资项目和超 变 更 项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 定可使用状 实 现 的 到预计 性是 否发
募资金投向 目（含部 资总额 额（1） 额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重 大变
分变更） 化
承诺投资项目
1、新一代广播电视
系列芯片研发及产 否 62,810,000.00 62,810,000.00 1,230,263.82 63,512,782.08 101.12% 2020-3-31 不适用 不适用 否
业化项目
2、智能视频监控芯
片研发及产业化项 否 41,870,000.00 41,870,000.00 4,643,971.11 42,476,660.65 101.45% 2020-3-31 不适用 不适用 否
目
3、高性能存储芯片 否 104,691,201.04 104,691,201.04 1,778,185.47 105,970,61
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