300608 深市 思特奇

      北京思特奇信息技术股份有限公司

            2023 年度财务决算报告

  北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023
年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下：

  一、基本情况

  2023 年度，公司经营和管理情况总体稳定向好，核心客户和业务保持稳定，新业务拓展有序推进，全年实现营业收入87,049.37万元，较上年同期增长4.38%；归属于上市公司股东的净利润 2,202.17 万元，较上年同期增长 27.60%。

  二、报告期主要财务数据和指标

                                                      （单位：万元）

            项目              2023 年度或    2022 年度或    增减额      增减率
                                  2023 年末      2022 年末

 营业收入                          87,049.37      83,395.82      3,653.55        4.38%

 营业利润                            2,486.88      1,685.37      801.51      47.56%

 利润总额                            2,511.52      1,714.59      796.93      46.48%

 净利润                              2,024.17      1,348.79      675.38      50.07%

 归属于上市公司股东的净利润          2,202.17      1,725.83      476.34      27.60%

 经营活动产生的现金流量净额          -956.64      2,101.47    -3,058.11    -145.52%

 投资活动产生的现金流量净额        -14,571.87    -10,561.63    -4,010.23      -37.97%

 筹资活动产生的现金流量净额        -11,390.75      63,339.17    -74,729.92    -117.98%

 基本每股收益                          0.07          0.07        0.00      -1.90%

 稀释每股收益                          0.10          0.10        0.00      -1.60%

 资产总额                          250,372.61    252,677.36    -2,304.75      -0.91%

 负债总额                          89,921.35      97,990.38    -8,069.03      -8.23%

 所有者权益总额                    160,451.26    154,686.98      5,764.28        3.73%

 归属于上市公司股东的净资产        161,123.41    155,181.13      5,942.28        3.83%

  三、报告期内财务状况及经营成果回顾

  （一）财务状况分析

  截至 2023 年底，公司总资产 250,372.61 万元，同比减少 2,304.75 万元，下
降 0.91%；公司总负债 89,921.35 万元，同比减少 8,069.03 万元，下降 8.23%；资
产负债率为 35.92%，同比 2022 年 38.78%略有下降；所有者权益总额 160,451.26
万元，同比增加 5,764.28 万元，增长 3.73%；资本结构较为稳健。

  （二）经营成果分析

  2023 年度，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；归
属于上市公司股东的净利润 2,202.17 万元，较上年同期增长 27.60%；公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90%以上，核心业务稳定，同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90%左右，核心客户稳定，新业务拓展收入持续增长。

  （三）现金流量分析

  2023 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 145.52%；主要原因是公司持续开展业务拓展，支付给职工以及为职工支付的现金，以及差旅、办公等支付其他与经营活动有关的现金较同期增加所致；2023 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年下降 37.97%，主要原因是固定资产及投资款项增加所致；2023 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 117.98%，主要原因是 2022年度向特定对象发行股票收到定增款项，2023 年度无该类事项。

  （四）财务指标分析

  1、盈利能力分析

    2023 年度，营业收入同比增长，期间费用率略降，销售净利率较上年略有
 增长，盈利能力略有提升。

  2、营运能力分析

  2023 年度，存货周转率和应收账款周转率较上年略降，资产运营效率略降，主要是受大型项目执行周期较长的影响。

  3、偿债能力分析

  2023 年度，流动比率、速动比率等较去年同期略降；资产负债率、利息保障倍数等较同期略有提高；公司资本结构较为稳健，偿债能力较为稳定。

  4、增长能力比率


  2023 年度，营业收入增长 4.38%，同比略有增长；总资产规模减少 0.91%，
主要原因是公司负债水平同比有所下降，总资产规模基本持平。

  四、需要加强的几方面工作

  1、持续优化验收管理工作，提高资产周转率，减少资金占用，提高运营效率。

  2、稳步推进精细化管理进程，多管齐下、强化落实、多举措、全方位做好降本增效工作。

  3、不断提升研发管理水平，持续推动企业自主创新，切实从技术源头提高产品竞争力，确保产品盈利能力。

  4、持续加大新、老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2024年度经营目标的实现。

                                北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 9 日