北京赛微电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛微电子”，更名前为北京耐威科技股份有限公司，
简称“耐威科技”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情
况的专项报告》，将本公司前次募集资金的使用情况专项报告如下：
一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.01 元/股，本公
司发行新股募集资金总额为 294,210,000.00 元，扣除发行费用 28,039,826.30元后，募集资金净额为 266,170,173.70 元。
该募集资金已于 2015 年 5 月 11 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2015]000019 号”《验资报告》。
2、首次公开发行募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金在专项账户中的存储情
况如下：
单位：元
序号 开户行 账户类别 账号 余额
1 中国光大银行股份有限公 募集资金专户 35090188000149944 2,600,814.37
司北京亚运村支行
2 南京银行北京万柳支行 募集资金专户 05080120210002880 599,610.40
3 中国工商银行北京荣华中 募集资金专户 0200300119100023787 383,419.29
路支行
4 杭州银行北京安贞支行 募集资金专户 1101040160000220631 122,182.41
5 杭州银行石景山文创支行 募集资金专户 1101040160000555457 5,705.27
6 中国光大银行股份有限公 募集资金专户 35090188000165178 588.29
司北京分行
合计 - - 3,712,320.03
注：该余额中包含首次公开发行股票募集资金 0.00 万元，利息收入 371.23 万元。
（二）首次公开发行募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金实际投资项目存在项目实施
地点、实施主体、实施方式、实施进度变更的情况，具体如下：
（1）增加实施主体及实施地点
公司于2016年4月11日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016
年 4 月 27 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投
项目实施主体及实施地点的议案》。
“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体的变更情况为：使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为由耐威科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。
“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施地点的变更情况为：由变更前在“北京经济技术开发区路东区 F2 街区”实施变更为在“北京经
济技术开发区路东区 F2 街区”和“北京市西城区裕民路 18 号楼 26 层 2606 号（或
未来租赁的其他办公场所）”共同实施。实施地点变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。
公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地
点的公告》。
公司独立董事对公司变更“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
（2）增加实施地点
公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》；2019 年
5 月 10 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施
地点的议案》。
“自主惯性导航系统及器件扩产项目”实施地点的变更情况为：增加青州耐威航电产业园（山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口东北角）为募投项目的实施地点。
公司独立董事对公司变更“自主惯性导航系统及器件扩产项目”实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
公司于2020年4月10日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”原有实施地点为公司导航研发产业基地（北京经济技术开发区路东区 F2 街区），考虑到公司目前正在建设“赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地”，该产业园拥有适合场地与条件，因此增加项目实施地点赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地，以共同继续实施该项目，增加实施地点后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。
公司独立董事对公司“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”增加实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事
项发表了无异议的核查意见。公司 2020 年 4 月 27 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会审议通过了该议案。
（3）调整募投项目实施进度
公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事
会第三十次会议，公司于 2018 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十四次会议和
第三届监事会第八次会议，公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十
三次会议和第三届监事会第十七次会议，公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届
董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于项目的研发、生产、测试活动主要依托于公司导航研发产业基地的部分场地，因该基地的建设进度晚于预期，后期建成后需办理验收手续，以及疫情背景下部分机电和设备的安装调试、经营场地搬迁受到一定影响，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的
最早 2017 年 5 月 31 日逐次调整至 2020 年 6 月 30 日。
公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该等事项发表了无异议的核查意见。
3、首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金项目仍处于投资建设期，尚
不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。
4、首次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金投资项目不存在对外转让的
情况。
公司首次公开发行募集专项资金净额为 26,617.02 万元；截止 2015 年 5 月
31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,579.68 万元，该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2015）000657
号”鉴证报告审核确认，公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审
议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于2015 年7月 6日完成置换。
5、闲置募集资金情况说明
公司第二届董事会第八次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募
集资金购买保本型银行理财产品，授权有效期至 2017 年 7 月 12 日，在上述额度
及有效期内，资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 投资收益 备注
号 （万元） （元）
杭州银行股份 卓越稳盈第 保本浮动 2015 年 8 2015 年 11 到期
1 有限公司北京 15017 期 预 2,500 收益型 月 11 日 月 11 日 207,945.21 赎回
安贞支行 约 92 天型
南京银行股份 珠联璧合-季 保本保证 2015 年 8 2015 年 11 到期
2 有限公司北京 稳鑫 1 号 1,000 收益型 月 19 日 月 18 日 84,767.12 赎回
万柳支行
杭州银行股份 卓越稳盈第 保本浮动 2015 年 11 2016 年 2 到期
3 有限公司北京 15050 期 预 2,500 收益型 月 18 日 月 18 日 176,438.36 赎回
安贞支行 约 92 天型
南京银行股份 珠联璧合-季 保本保证 2015 年 11 2016 年 2 到期
4 有限公司北京 稳鑫 1 号 1,000 收益型 月 25 日 月 24 日 74,794.52 赎回
万柳支行
南京银行股份 珠联璧合-季 保本保证 2016 年 3 2016 年 6 到期
5 有限公司北京 稳鑫 1 号 1,000 收益型 月 2 日 月 8 日 80,547.94 赎回
万柳支行
6、未使用完毕募集资金情况
2020 年 8 月 26 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次
公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发
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