300296 深市 利亚德

证券代码：300296    证券简称：利亚德    公告编号：2021-148
              利亚德光电股份有限公司

          关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保事项概述

    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第
四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

    同意公司为全资子公司利亚德照明向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请额度不超过人民币 1.3 亿元、期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行深圳分行最终审批为准。

    根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次对全资子公司利亚德照明的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：利亚德照明股份有限公司

    2、成立日期：2002 年 5 月 14 日

    3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德

LED 南方产业园 A 栋 1801

    4、法定代表人：张志清

    5、注册资本：人民币 30,000 万元

    6、经营范围：


    一般经营项目：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照明规划设计，照明管理咨询；绿色照明产品、LED 产品及控制系统的研发、销售；计算机信息系统集成及应用软件开发、销售；合同能源管理；照明产品、LED显示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；AR、VR、MR 技术研发及产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。

    7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明 99%股权，公司全资子公司深
圳利亚德光电有限公司持有其 1%股权。

    8、利亚德照明最近两年的财务指标：

                                                            单位：万元

    主要财务指标        2021年9月30日（未经审计）  2020年12月31日（经审计）

资产总额                                  200,142.28                188,994.15

负债总额                                  84,685.38                  78,271.60

  其中：银行贷款总额                      2,000.00                  3,989.72

        流动负债总额                    84,532.57                  78,109.60

或有事项涉及的总额                            90.00                      90.00

净资产                                    115,456.89                110,722.55

    主要财务指标        2021年1-9月（未经审计）        2020年度（经审计）

营业收入                                  65,674.26                  60,710.21

利润总额                                    4,862.96                  1,612.81

净利润                                      4,734.34                  1,640.36

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

    四、董事会意见


    同意公司为全资子公司利亚德照明向广发银行深圳分行申请额度不超过人民币 1.3 亿元、期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行深圳分行最终审批为准。

    利亚德照明为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 304,468.63 万元
（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 42.12%，占最近一期经审计总资产的比例为 22.33%。

    2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为192,620.40 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 26.65%，占最近一期经审计总资产的比例为 14.12%。

    3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 276,320.40 万元，公司
及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为 28,148.23 万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件

    1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。

    特此公告。

                                        利亚德光电股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 3 日