证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2021-181
上海巴安水务股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨
预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）根据 2022 年度经营发展的需要，计划向金融机构及类金融企业申请总规模不超过 25 亿元人民币的综合授信额度；为保证此综合授信融资方案的顺利完成，同意公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）对本次综合授信提供总额度不超过 25亿元的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述
（一）申请综合授信额度情况
根据 2022 年度经营发展的需要，为保证公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）现金流量充足，满足经营发展的融资需求，公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）拟向金融机构及类金融企业申请总规模不超过 25 亿元人民币的综合授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等相关信贷业务。
（二）预计担保额度情况
为了提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信
融资方案的顺利完成，同时规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和
要求，公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）在
2022 年度为合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）向
相关金融机构及类金融企业等申请综合授信额度等业务，提供总额不超过 25 亿
元人民币的担保额度。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。该
担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
担保事宜具体包括公司为合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、
孙公司）提供担保和子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）之间互相提供
担保。2022 年度担保额度计划具体如下：
为资产负债率大于 70%的子公司提供担保的情况
担保方持 被担保方最 2022 年预 占公司最近 是否
序号 担保人名称 被担保人名称 股比例 近一期资产 计担保额 一期经审计 关联
负债率 度 （万元） 净资产比例 担保
1 上海巴安水务股 江苏巴安建设工程 100.00% 82.18% 50,000 27.07% 否
份有限公司 有限公司
2 上海巴安水务股 泰安市巴安汶河湿 95.00% 84.86% 51,000 27.61% 否
份有限公司 地生态园有限公司
3 上海巴安水务股 沧州渤海新区巴安 85.00% 88.59% 21,000 11.37% 否
份有限公司 水务有限公司
4 上海巴安水务股 江苏埃梯恩膜过滤 100.00% 100.44% 5,000 2.71% 否
份有限公司 技术有限公司
5 上海巴安水务股 扬诚水务有限公司 100.00% 71.92% 3,000 1.62% 否
份有限公司
6 上海巴安水务股 东营德佑环保科技 100.00% 84.42% 14,000 7.58% 否
份有限公司 有限公司
7 上海巴安水务股 卡瓦（嘉兴）环境科 100.00% 82.27% 30,000 16.24% 否
份有限公司 技有限公司
8 上海巴安水务股 上海巴安环保工程 100.00% 94.77% 20,000 10.83% 否
份有限公司 有限公司
9 上海巴安水务股 湖州巴安环保工程 100.00% 116.26% 5,000 2.71% 否
份有限公司 有限公司
为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的情况
10 上海巴安水务股 SafBon 100.00% 51.36% 4,000 2.17% 否
份有限公司 Environmental AB
11 上海巴安水务股 SafBon Water 100.00% 60.76% 7,000 3.79% 否
份有限公司 Technology Inc.
12 上海巴安水务股 KWI Corporate 100.00% 68.26% 7,000 3.79% 否
份有限公司 Verwaltungs GmbH
13 上海巴安水务股 上海赛夫邦投资有 100.00% 51.83% 10,000 5.41% 否
份有限公司 限公司
14 上海巴安水务股 安福县巴安净水有 间接持股 93.25% 5,000 2.71% 否
份有限公司 限公司 100%
15 上海巴安水务股 赣州市南康区巴安 间接持股 95.50% 4,000 2.17% 否
份有限公司 净水有限公司 100%
16 上海巴安水务股 樟树市上德环保工 间接持股 11.30% 5,000 2.71% 否
份有限公司 程有限公司 100%
17 上海巴安水务股 共青城市巴安环保 间接持股 96.59% 2,000 1.08% 否
份有限公司 有限公司 100%
18 上海巴安水务股 新余市巴安净水有 间接持股 101.80% 3,000 1.62% 否
份有限公司 限公司 100%
19 上海巴安水务股 滨州巴安锐创水务 90.00% 56.79% 2,000 1.08% 否
份有限公司 有限公司
20 上海巴安水务股 重庆巴安水务有限 100.00% 54.89% 1,000 0.54% 否
份有限公司 公司
21 上海巴安水务股 泰安德澄环保工程 100.00% 10.37% 1,000 0.54% 否
份有限公司 有限责任公司
合计 51,000
二、被担保人基本情况
1、江苏巴安建设工程有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：南通市港闸区长泰路 978 号
成立日期：2016 年 5 月 4 日
法定代表人：金鑫
注册资本：50,000 万元人民币
经营范围：建筑工程、道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保工程设计、施工、安装及维护；市政工程养护及维护；工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020 年 2021 年 1 月-9 月
（经审议） （未经审计）
总资产 2,302,177,181.47 2,295,213,389.00
净资产 409,643,626.37 409,106,232.36
营业收入 41,021,497.35 -
营业利润 -56,516,396.98 -2,377,496.16
净利润 -42,486,113.24 -1,464,641.72
负债总额 1,892,533,555.10 1,886,107,156.64
经查询，江苏巴安建设工程有限公司不属于失信被执行人。
2、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2016年3月11日
注册地址：山东省泰安开发区北集坡街道办事处泉林庄村村东头泉林坝综合指挥楼
法定代表人：王贤
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：湿地生态园建设、维护、管理；湿地生态园水生态修复；水上运
动项目建设与运营；旅游纪念品开发与零售；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经
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