300262 深市 巴安水务

 证券代码：300262        证券简称：巴安水务      公告编号：2021-145

              上海巴安水务股份有限公司

            关于“H7 巴安债”重组的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    2021 年 9 月 28 日，公司向深圳证券交易所提交“17 巴安债”复牌申请，
复牌日为 2021 年 10 月 8 日。复牌后，债券简称变更为“H7 巴安债”。

    一、债务重组的概述

  上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）为保护“17 巴安债”持
有人利益，缓解资金压力，改善资金结构，于 2021 年 9 月 24 日召开第四届董事
会第三十次和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于“17 巴安债”
重组的议案》，独立董事对本次债务重组发表了独立意见。并于 2021 年 9 月 28
日，在中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于“17 巴安债”重组的公告》（公告编号：2021-138）。

  公司与中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“银河资产”）签订《债务重组合同》。重组期限为 12 个月，即自重组起始日起至下一自然年度对应月份的对应日之前一日。债务重组收益率为单利 8%/年（含税）。

    二、“17 巴安债”重组的进展情况

  2021 年 10 月 11 日，银河资产与“H7 巴安债”各持有人在场内完成交易，
公司于 2021 年 10 月 13 日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司供的《债
券持有人名册》。截至公告日，银河资产成为公司“H7 巴安债”唯一持有人，本次债务重组方案已顺利完成。

 三、报备文件
1、《债券持有人名册》。
 特此公告。

                                        上海巴安水务股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 13 日