广东佳兆业佳云科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2308 号《关于核准广东明家科技股份有限公司向李佳宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李佳宇发行 26,500,433 股股份、向广发信德投资管理有限公司发行
8,015,585 股股份、向张翔发行 6,222,818 股股份、向陈阳发行 4,978,254 股股份、
向杜海燕发行 2,844,716 股股份、向杭州好望角投资管理有限公司发行 1,263,610股股份、向珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）发行 631,805股股份、向新余高新区众赢投资管理中心（有限合伙）发行 87,189 股股份购买北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）100%的股权，向陈忠伟发
行 7,738,538 股股份、向傅晗发行 5,416,278 股股份、向苏培发行 2,322,260 股股
份、向新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）发行 1,190,544 股股份购买深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）88.64%的股权；公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者上银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,194,480 股股份募集配套资金，每股发行价格为人民币 15.22元，募集配套资金总额为 489,999,985.60 元，扣除承销费用 12,500,000.00 元，实
际募集资金到账金额 477,499,985.60 元。2015 年 12 月 9 日，公司募集资金专户
收到募集资金 477,499,985.60 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的其他发行费用 3,405,947.00 元，实际募集配套资金净额为 474,094,038.60 元。上述募集
资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 10 日出
具的广会所验字[2015]G15037450055 号验资报告进行审验。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 账号 初始存放余额 截止日余额 备注
中国民生银行股份有限公司广州分行 695738809 402,120,000.00 - 已销户
中国招商银行股份有限公司东莞东骏路支行 755924386810888 75,379,985.60 - 已销户
合计 477,499,985.60 - ——
注：①初始存放金额包含与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,405,947.00 元。
减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,405,947.00 元，募集资金净额为
474,094,038.60 元。
②募集资金实际使用额为474,820,305.94 元，与募集资金净额差异为 726,267.34 元，
为累计利息收入扣除手续费后的净额，已于销户前转入公司银行账户基本户，2018 年 4 月
募集资金使用完毕，公司已于 2018 年 4 月将募集资金专户销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
请参见附表 1“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
2015 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,400
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事
及财务顾问均发表了同意意见。2016 年 11 月 3 日，公司已将上述 64,000,000.00
元全部归还至募集资金专项账户。
2017 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事
及财务顾问均发表了同意意见。2018 年 3 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的募集资金合计人民币 3,000 万元归还至募集资金专户。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金已全部使用完毕，公司不存在暂时
闲置的募集资金。
（五）实际投资额与历年年度报告披露投资金额对照情况
单位：万元
投资项目 时间 信息披露投资金额 实际投资金额 差异
2015 年 20,160.00 20,160.00 -
2016 年 6,080.00 6,080.00 -
购买微赢互动 100%的股权
2017 年 2,000.00 2,000.00 -
2018 年 2,000.00 2,000.00 -
2015 年 5,000.00 5,000.00 -
2016 年 2,500.00 2,500.00 -
购买云时空 88.64%的股权
2017 年 1,500.00 1,500.00 -
2018 年 972.00 972.00 -
2015 年 5,610.00 5,610.00 -
偿还银行贷款及股东借款、补 2016 年 1,587.40 1,587.40
充流动资金 -
2018 年 72.63 72.63
合计 —— 47,482.03 47,482.03 -
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对
照表详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项
目。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、购买微赢互动 100%的股权
微赢互动 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后与
未计提业绩奖励前的实现归属于母公司所有者的净利润实际数分别为 7,561.55万元、11,276.09 万元、9,806.99 万元，累计实现收益 28,644.63 万元，承诺的累
计收益 28,480.00 万元，累计完成率 100.58%。微赢互动 2015 年度、2016 年度和
2017 年度实现的扣除非经常性损益后与计提业绩奖励后的实现归属于母公司所有者的净利润实际数分别为 7,421.63 万元、10,614.42 万元、10,552.62 万元，累
计实现收益 28,588.67 万元。微赢互动 2015 年度、2016 年度业绩承诺完成情况
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并分别出具了广会专字[2016]G15042010155 号、广会专字[2017]G16042490081 号鉴证报告；2017 年度业绩承诺完成情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中喜专审字[2018]第 0271 号审核报告。
2、购买云时空 88.64%的股权
云时空 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后与未
计提业绩奖励前的实现归属于母公司所有者的净利润实际数分别为 3,174.09 万元、4,100.03 万元、5,002.79 万元，累计实现收益 12,276.91 万元，承诺的累计收
益 11,970.00 万元，累计完成率 102.56%。云时空 2015 年度、2016 年度和 2017
年度实现的扣除非经常性损益后与计提业绩奖励后的实现归属于母公司所有者的净利润实际数分别为 3,113.16 万元、4,030.02 万元、5,026.31 万元，累计实现
收益 12,169.49 万元。云时空 2015 年度、2016 年度业绩承诺完成情况业经广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并分别出具了广会专字
[2016]G15042010178 号、广会专字[2017]G16042490105 号鉴证报告；2017 年度业绩承诺完成情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中喜专审字[2018]第 0270 号审核报告。
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