证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2021-037
青岛中资中程集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
同期增减
营业收入（元） 363,570,019.02 101.98% 1,220,024,029.85 124.37%
归属于上市公司股东的 7,434,425.44 116.90% -12,893,671.56 15.17%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 14,079,253.29 132.90% -3,099,225.05 75.51%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 361,328,164.09 617.05%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 116.53% -0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 116.53% -0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.55% 2.98% -0.96% -0.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,615,279,395.91 4,600,691,210.48 0.32%
归属于上市公司股东的 1,330,734,109.04 1,369,330,997.20 -2.82%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -25,387.82
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 200,630.33 4,090,123.84
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 338,456.61 841,200.89
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,994,505.35 -14,161,077.26
减：所得税影响额 33,146.51 223,088.23
少数股东权益影响额（税后） 156,262.93 316,217.93
合计 -6,644,827.85 -9,794,446.51 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额增加84.87%，主要原因是本报告期收回销售货款增加所致。
2、交易性金融资产：本报告期期末较年初金额减少82.85%，主要原因是本报告期购买的理财产品到期收回所致。
3、应收账款：本报告期期末较年初金额增加74.15%，主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算所致。
4、预付账款：本报告期期末较年初金额增加154.86%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
5、应收款项融资：本报告期期末较年初金额减少100.00%，主要原因是本报告期重分类至“应收款项融资”的银行承兑汇票到期承兑所致。
6、其他应收款：本报告期期末较年初金额增加371.35%，主要原因是本报告期代付款增加所致。
7、存货：本报告期期末较年初金额减少37.20%，主要原因是本报告期与业主结算，将前期放在存货项下的部分金额结转到成本所致。
8、使用权资产：本报告期期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期公司执行新租赁准则，将未支付的租金确认为使用权资产所致。
9、其他非流动资产：本报告期期末较年初金额增加43.59%，主要原因是本报告期预付工程款增加所致。
10、应付票据：本报告期期末较年初金额增加707.39%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
11、合同负债：本报告期期末较年初金额减少30.33%，主要原因是本报告期设备购销合同进行结算，使得合同负债减少所致。
12、其他应付款：本报告期期末较年初金额增加37.87%，主要原因是本报告期收股东借款增加所致。
13、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少96.59%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。
14、一年内到期的非流动负债：本报告期期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期长期借款重分类所致。
15、预计负债：本报告期期末较年初金额增加42.79%，主要原因是本报告期计提未决诉讼赔偿款所致。
16、递延收益：本报告期期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期收到政府补助所致。
17、主营业务收入：本报告期金额较上年同期金额增加124.37%，主要原因一是本报告期新增设备购销、土地租赁合同，使得收入确认增加，二是公司贸易业务上年同期受疫情影响未完全开展，本报告期贸易业务顺利开展使得贸易收入较上年同期大幅增长。
18、销售费用：本报告期金额较上年同期金额增加46.25%，主要原因是本报告期发生的港杂费较上年同期增加所致。
19、管理费用：本报告期金额较上年同期金额增加57.17%，主要原因一是海外建设需要，公司新增劳务人员导致职工薪酬大幅增长；二是本报告期公司海外项目加速推进，项目建设过程中新增各项造价咨询费、设计费及项目咨询费等。
20、研发费用：本报告期金额较上年同期金额增加33.27%，主要原因是上年同期研发投入较少所致。
21、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少3,247.09万元（上年同期金额为0），主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算，将合同资产金额转至应收账款项下核算，因此冲回前期计提的合同资产减值损失，并计提相应的信用减值损失。22、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加152.76%，主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算，将合同资产金额转至应收账款项下核算，因此冲回前期计提的合同资产减值损失，并计提相应的信用减值损失；客户PT.Artabumi Sentra Industri去年同期回款较多，冲回前期计提的信用减值损失也较多。
23、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额增加121.98%，主要原因是本报告期支付的股民赔偿款所致。
24、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额增加1,952.26%，主要原因是本报告期母公司弥补以前年度亏损所致。本报告期和上年同期的所得税费用主要来自印尼子公司，印尼子公司依照当地税收政策需计提缴纳企业所得税PPH4，其中租赁及服务业务按照收入金额的10%计算，工程施工业务按照当期开票结算金额的4%计算，因收入和结算额基数较大，从而形成的当期所得税费用也较大。
25、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加617.05%，主要原因是本报告期收回销售货款增加所致。二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
45,776 先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
青岛城投金融控 国有法人 22.19% 166,315,691 0
股集团有限公司
戴一鸣 境内自然人
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