证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-094
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10
日召开的第三届董事会第四十一次会议以及2019年6 月3日召开的2018年年度股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元）调减为不超过91,723.87 万元（含 91,723.87 万元），并相应调整募集资金具体用途。关于公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下，关于本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变：
1、发行规模
（1）调整前：
本次可转债发行规模不超过 120,000.00 万元。具体发行规模由公司股东大会
授权董事会在上述额度范围内确定。
（2）调整后：
本次可转债发行规模不超过 91,723.87 万元。具体发行规模由公司股东大会
授权董事会在上述额度范围内确定。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、本次募集资金用途
（1）调整前：
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含
120,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序 项目总投资 拟投入募
号 项目名称 （万元） 集资金额
（万元）
1 襄垣县王桥工业园区污水处理厂项目 20,000.00 15,792.14
2 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目 16,400.00 11,400.73
成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项
3 目总承包 18,112.27 13,420.27
4 松江湿垃圾资源化处理工程项目 8,817.68 8,079.71
天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承
5 包 9,140.48 8,051.62
6 衡水车用生物天然气二期工程成套设备采购项目 5,356.50 5,001.15
7 产业研究院建设项目 17,106.70 12,118.70
8 环保智能云平台建设项目 7,595.05 6,351.05
9 营销服务网络建设项目 8,798.88 4,784.63
10 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 146,327.56 120,000.00
在本次发行的可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（2）调整后：
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 91,723.87 万元（含
91,723.87 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序 项目总投资 拟投入募
号 项目名称 （万元） 集资金额
（万元）
1 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目 16,400.00 11,400.73
成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项
2 目总承包 18,112.27 13,420.27
3 松江湿垃圾资源化处理工程项目 8,817.68 8,079.71
序 项目总投资 拟投入募
号 项目名称 （万元） 集资金额
（万元）
天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承
4 包 9,140.48 8,051.62
5 产业研究院建设项目 17,106.70 12,118.70
6 环保智能云平台建设项目 7,595.05 6,351.05
7 营销服务网络及展示中心建设项目 8,798.88 4,784.63
8 补充流动资金 27,517.16 27,517.16
合计 113,488.22 91,723.87
在本次发行的可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 14 日
