山东阳谷华泰化工股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内
容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2018 年配股募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕2275 号）核准，公司采用配股发行方式发行人民币普通股（A 股）85,911,706
股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.96 元，募集资金总额为 597,945,473.76 元，扣除承销费、
保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 16,167,250.14 元后，实际募集资金净额为
人民币 581,778,223.62 元。截至 2018 年 2 月 12 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到
位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2018JNA30036 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、配股募集资金专户存储情况
户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 初始存放金额 2022 年 12 月
（元） 31 日余额
山东阳谷华泰化 兴业银行股份有 377610100100107775 高性能橡胶助剂 149,880,000.00 -
工股份有限公司 限公司聊城分行 生产项目
山东阳谷华泰化 华夏银行股份有 高性能橡胶助剂
工股份有限公司 限公司聊城东昌 12751000001757176 生产项目 165,000,000.00 -
支行
山东阳谷华泰化 民生银行股份有 609202770 补充流动 266,898,223.62 -
工股份有限公司 限公司济南分行 资金项目
山东戴瑞克新材 东营银行股份有 812161201421019292 高性能橡胶助剂 -
料有限公司 限公司河口支行 生产项目
合计 581,778,223.62 -
注：初始存放金额不含公司配股公开发行股票所产生的相关发行费用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，上述募集资金专户均已销户。
（二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普
通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元，募集资金总额为
285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用3,768,453.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。截至 2022年 8 月 26 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2022JNAA30519 号验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金存放情况
初始存放金额 2022 年 12 月
户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 （元） 31 日余额
（元）
10000 吨/年橡胶
山东阳谷华泰 中国工商银行 防焦剂 CTP 生
化工股份有限 股份有限公司 1611002829200328408 产项目募集资 282,259,996.68 43,914.39
公司 阳谷 金及戴瑞克智
支行 能化工厂改造
项目
山东阳谷华泰 上海浦东发展 阳谷华泰智能
化工股份有限 银行股份有限 20410078801500001480 工厂建设项目 5,707,913.17
公司 公司聊城分行
山东阳谷华泰 兴业银行股份
化工股份有限 有限公司聊城 377610100100356477 补充流动资金 540,651.32
公司 分行
山东戴瑞克新 中国工商银行 10,000 吨/年橡
材料有限公司 股份有限公司 1611002829200328532 胶防焦剂 CTP 47,302,328.53
阳谷支行 生产项目
山东戴瑞克新 中国工商银行 智能化工厂改
材料有限公司 股份有限公司 1611002829200328656 造项目 17,208,085.85
阳谷支行
合计 282,259,996.68 70,802,893.26
注：公司本次募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元，与上表初始存放合计金额差额为 968,453.68 元，系尚未
支付和尚未置换的部分发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、2。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2018 年配股募集资金
1、2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产 15,000 吨促进剂M 建设项目”的实施主体变更为全资子公司戴瑞克，实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路 6 号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，以“年产 15,000吨促进剂 M 建设项目”涉及的募集资金 9,100.00 万元向戴瑞克增资，增资完成后，相关募集资金均存放于戴瑞克公司开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。
2、受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂 NS的销售价格从 2018 年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上终止了“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年
产 10,000 吨促进剂 NS 建设项目”，并将该部分项目的相关募集资金及其利息合计 7,643.62
万元用于永久补充流动资金。该事项已于 2019 年 3 月 18 日经第四届董事会第五次会议审议通
过，并于 2019 年 4 月 10 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月 31 日，
上述资金已使用完毕。
（二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，未发生募集资金投资项目变更的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2018 年配股募集资金
2018 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议
通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 48,158,823.92 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具大信专审字【2018】第 2-00216 号审核报告。
（二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，未发生对募集资金投资项目先期投入进行置换的情况。
五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表 3、4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、2018 年配股募集资金
2018 年配股募集资金项目中，有 34,213.78 万元用于补充流动资金，对于该部分资金无法
单独对其核算效益；年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目系生产中间产品，未直接对外销售，实际效益无法准确核算。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目中，有 8,173.67 万元用于补充流动
资金，对于该部分资金无法单独对其核算效益；智能工厂建设及改造项目系通过各种自动化改造、软件升级改造和成套自动化装备的使用，提升公司各类产品的生产效率和生产安全性，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
六、闲置募集资金使用情况说明
（一）2018年配股募集资金
截至2022年12月31日止，无闲置募集资金。
（二）2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
2022年10月11日，经董事会决议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至
查看PDF原文
