证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-070
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届二十二次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。根据公司业务发展和经营需要，预计 2022年与中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）及其控股子公司、广东省环保集团有限公司（以下简称“广东省环保集团”）及其控股子公司、广东南能汇智节能科技有限公司（以下简称“南能汇智公司”）等关联方发生的日常关联交易总额不超过 213,700 万元（除资金拆借、金融服务外）；预计 2022年接受关联方南方电网公司及其控股子公司（不含南方电网财务有限公司，以下简称“南网财务公司”）提供的资金拆借及利息支出不超过 30 亿元；接受关联方南网财务公司提供的金融服务中：委托贷款服务等手续费不超过 300 万元，日存款最高额不超过 20 亿元、日综合授信最高额（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）不超过 40 亿元。
关联董事秦华、刘静萍、刘勇对子议案 1《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，南方电网公司作为关联股东将在股东大会上对子议案 1 回避表决；广东省环保集团和广东省广业绿色基金管理有限公司作为关联股东将在股东大会上对子议案 2《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2022 年预计 2021 年 1-10
原则 金额 月发生金额
向关联方销售 南方电网公司及 电力销售 政府定价 80,000 35,689
产品 其控股子公司
建筑和工业节能 参照市场价 50,000 30,815
向关联方提供 南方电网公司及 服务 格，双方共同
劳务 其控股子公司 节能改造工程及 约定 10,000 1,520
其他
小计 - - 60,000 32,335
向关联方采购 南方电网公司及 电力采购 政府定价 60,000 25,853
原材料 其控股子公司
参照市场价
保险费 格，双方共同 2,000 674
南方电网公司及 约定
接受关联方提 其控股子公司 参照市场价
供的劳务 技术和运维服务、格，双方共同 4,500 234
工程施工服务等 约定
小计 - - 6,500 908
向关联方租入 南方电网公司及 参照市场价
资产 其控股子公司 办公场地租赁费 格，双方共同 2,000 1,476
约定
南方电网公司及 参照市场价
接受关联方提 其控股子公司 借入资金及利息 格，双方共同 300,000 53,425
供的资金拆借 （不包括南网财 支出 约定
务公司）
委托贷款服务等 参照市场价
手续费 格，双方共同 300 86
约定
参照市场价
日存款最高额 格，双方共同 200,000 36,092
约定
接受关联方提 南网财务公司
供的金融服务
日综合授信最高
额（包括固定资产参照市场价
贷款、流动资金贷格，双方共同 400,000 34,522
款、票据承兑和贴约定
现、保函、融资租
赁、保理等）
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 2022年预计金 2021 年 1-10
别 则 额 月发生金额
向关联方销 广东省环保集 电力销售 参照市场定价， 3,200 -
售产品 团及其子公司 双方共同约定
广东省广业检
向关联方租 验检测集团有 办公场地租赁 参照市场价格，
赁资产 限公司（以下简 费 双方共同约定 700 399
称“广业检验检
测集团”）
合计 3,900 399
2、与广东省环保集团及其子公司的关联交易
3、与南能汇智公司的关联交易
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2022 年预计 2021 年 1-10
别 金额 月发生金额
向关联方采 节能设备和材料 参照市场价格，双方 600 86
购原材料 南能汇智公 共同约定
接受关联方 司 技术和运维服务、参照市场价格，双方 700 370
提供的劳务 工程施工服务等 共同约定
合计 1,300 456
（三）2021 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
关联 实际发 2021 年 实际发生 实际发生 披露日
交易 关联人 关联交易 生金额 预计金 额占同类 额与预计 期及索
类别 内容 （万元） 额（万 业务比例 金额差异 引
元） （%） （%）
向关 南方电网公 公司于
联方 司及其控股 电力销售 35,689 75,000 48.33% 47.58% 2021年
销售 子公司 1 月 7
产品 小计 - 35,689 75,000 - 47.58% 日召开
建筑和工 2021年
向关 南方电网公 业节能服 30,815 50,000 36.50% 61.63% 第一次
联方 司及其控股 务 临时股
提供 子公司 节能改造 东大会
劳务 工程及其 1,520 10,000 1.80% 15.20% 审议通
他 过了
小计 - 32,335 60,000 - 53.89% 《关于
向关 南方电网公 南方电
联方 司及其控股 电力采购 25,853 35,000 70.51% 73.87% 网综合
采购 子公司 能源股
原材 南能汇智公 节能设备 86 1,500 0.15% 5.74% 份有限
料 司 和材料 公司
小计 - 25,939 36,500
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