002992 深市 宝明科技

证券代码：002992        证券简称：宝明科技        公告编号：2020-001
              深圳市宝明科技股份有限公司

                上市首日风险提示公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于深圳市宝明科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]666 号）同意，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“宝明科技”，证券代码“002992”。本公司首次公开发行 3,450万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，将于 2020年 8 月 3 日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准

则，对公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z0140 号）。根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要数据如下：
    （一）合并资产负债表

                                                                    单位：万元

    项目        2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日  2017 年 12 月 31 日

流动资产                  122,788.60            104,056.39          85,522.15

非流动资产                65,672.35            49,078.54          46,561.73

资产总计                  188,460.94            153,134.93          132,083.88

流动负债                  100,262.08            85,048.73          72,532.56

非流动负债                10,762.68              1,618.40            1,874.12

负债合计                  111,024.75            86,667.12          74,406.68

所有者权益合计            77,436.19            66,467.81          57,677.20

    （二）合并利润表

                                                                    单位：万元

        项目              2019 年度          2018 年度        2017 年度

营业收入                        183,737.40        137,758.99      114,168.64

营业利润                        15,708.58          13,477.91        16,178.34

利润总额                        15,841.00          13,800.20        16,210.41

净利润                          14,434.29          12,290.85        13,966.51

归属于母公司所有者的净          14,437.68          12,268.86        14,004.21
利润

扣除非经常性损益后归属          13,409.69          11,451.26        13,478.09
于母公司股东的净利润

    （三）合并现金流量表

                                                                    单位：万元

          项目                  2019 年度        2018 年度      2017 年度

经营活动产生的现金流量净额            18,923.75      32,828.44    12,486.37

投资活动产生的现金流量净额            -16,626.47      -5,190.18    -5,168.33

筹资活动产生的现金流量净额              -1,782.50      -28,919.18    -6,396.14

汇率变动对现金及现金等价物              -365.27          -4.56        -10.16
的影响

现金及现金等价物净增加额                  149.50      -1,285.48        911.74

    （四）主要财务指标


    主要财务指标      2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日  2017年 12月 31日
                          /2019 年度          /2018 年度        /2017 年度

流动比率（倍）                      1.22                1.22              1.18

速动比率（倍）                      1.12                1.14              1.08

资产负债率（母公司）            48.84%            50.43%            49.73%

资产负债率（合并）              58.91%            56.60%            56.33%

应收账款周转率（次）                4.45                3.75              2.99

存货周转率（次）                  13.51              11.52              9.16

息税折旧摊销前利润          23,719.93          21,256.31        23,202.79
（万元）

归属于母公司股东的净          14,437.68          12,268.86        14,004.21
利润（万元）
归属于母公司股东扣除

非经常性损益后的净利          13,409.69          11,451.26        13,478.09
润（万元）

利息保障倍数（倍）                  8.50                9.73            10.98

每股经营活动产生的现                1.83                3.17              1.21
金流量（元/股）

每股净现金流量（元/                0.01              -0.12              0.09
股）
基本每股收益（扣除非

经常损益后归属于普通                1.30                1.11              1.30
股股东的净利润）（元/
股）

稀释每股收益（扣除非                1.30                1.11              1.30
经常性损益后）（元/股）

归属于发行人股东的每                7.54                6.48              5.63
股净资产（元/股）
无形资产（扣除土地使

用权、水面养殖权和采              0.26%              0.32%            0.20%
矿权等后）占净资产的
比例

    上述主要财务指标计算方法如下：

    1、流动比率＝流动资产／流动负债

    2、速动比率＝（流动资产-存货）／流动负债

    3、资产负债率＝负债总额／资产总额

    4、应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

    5、存货周转率＝营业成本／存货平均余额

    6、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+待摊费用摊销

    7、利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）/利息费用

  8、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股股份总数
    9、每股净现金流量＝现金及现金等价物净额／期末普通股股份总数

    10、归属于发行人股东的每股净资产=归属于公司普通股股东所有者权益/期末股本总额

    11、无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权等除外）/净资产

    四、审计截止日后主要经营情况

    公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。公司 2020 年 1-3 月经营
业绩说明和 2020 年 1-6 月经营业绩预计情况如下：

    （一）2020 年 1-3 月主要财务信息

    根据容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]230Z1374 号《审阅报告》，
2020 年 1-3 月主要财务信息如下：

                                                                    单位：万元

          项目              2020 年 1-3 月    2019 年 1-3 月    变动率（%）

营业收入