证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-001
深圳市沃特新材料股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于深圳市沃特新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]407号）同意，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“沃特股份”，股票代码“002886”。本公司首次公开发行的股票数量为1,960.80万股，全部为新股发行，不进行老股转让，自2017年6月27日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、2015
年度、2016 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“瑞华审
字[2017]48170001号”《审计报告》。根据审计报告，本公司报告期内的主要财
务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产 42,670.93 36,163.62 31,107.38
非流动资产 22,434.27 18,325.86 9,086.77
资产合计 65,105.20 54,489.49 40,194.15
流动负债 25,327.45 20,985.98 25,671.02
非流动负债 4,125.18 3,371.60 1,518.47
负债合计 29,452.63 24,357.57 27,189.50
股东权益合计 35,652.57 30,131.91 13,004.65
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 63,094.55 58,516.97 53,366.02
营业利润 4,856.06 4,420.01 3,815.12
利润总额 6,173.85 7,458.25 4,040.58
净利润 5,515.82 6,323.02 3,491.71
扣除非经常性损益后的净利润 4,516.33 3,934.86 3,274.67
（万元）
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 4,104.58 1,933.55 3,471.13
投资活动产生的现金流量净额 -4,493.57 -9,686.45 -3,741.95
筹资活动产生的现金流量净额 2,344.33 9,395.75 1,288.84
现金及现金等价物净增加额 2,014.63 1,581.13 1,024.42
期末现金及现金等价物余额 7,259.33 5,244.70 3,663.58
4、主要财务指标
单位：万元
财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动比率 1.68 1.72 1.21
速动比率 1.25 1.25 0.76
资产负债率（母公司） 47.07% 49.82% 71.44%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖 5.63% 7.44% 0.32%
权、采矿权等）占净资产的比例
财务指标 2016年度 2015年度 2014年度
净利润（万元） 5,515.82 6,323.02 3,491.71
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4,516.33 3,934.86 3,274.67
应收账款周转率（次） 4.09 4.15 5.27
存货周转率（次） 4.83 4.41 3.85
总资产周转率（次） 1.06 1.24 1.55
息税折旧摊销前利润（万元） 8,487.06 9,409.53 5,602.92
利息保障倍数（倍） 9.66 10.37 5.46
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.70 0.33 0.69
每股净现金流量（元） 0.34 0.27 0.20
基本每股收益（元） 0.9377 1.1168 0.6983
四、财务报告审计截止日后公司经营情况简要说明
财务报告审计截止日后至本公告披露日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司正常经营，业务模式未发生重大变化，董事、高级管理人员、核心技术人员保持稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
（一）2017年1-3月的主要经营情况
公司财务报告审计截止日为2016年12月31日。公司编制的2017年1-3月
财务报告未经审计，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了编号为瑞华阅字[2017]48170001号审阅报告。公司已在招股说明书“七、审计截止日至本招股说明书签署日的主要财务信息和经营情况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。
2017年1-3月，截止财务报告审计截止日（2016年12月31日）后，公司
经营状况良好。2017年一季度公司经审阅营业收入13,884.27万元，较去年同期
增长16.07%，归属于母公司股东的净利润884.29万元，较去年同期增长34.90%，
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润861.60万元，较去年同期增长
35.91%。
2017年1-3月，公司经营情况稳定。公司经营模式，主要原材料采购规模和
采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面与上年同期相比未发生重大变化。
（二）2017年1-6月份的预计经营情况
预计2017年1-6月公司营业收入29,000.00万元，较去年同期增长10.27%，
归属于母公司股东的净利润1,700.00万元，较去年同期增长7.59%，扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润1,455.00万元，较去年同期增长23.31%。
2017 年公司营业收入、归属于母公司股东净利润同比上升，主要原因是海信和
创维等大客户的订单增加，以及下游汽车行业新增客户的订单需求增长。
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）经营及管理风险
1、核心技术失密与核心技术人员流失风险
公司所在的新材料产业为技术密集型产业。作为新材料产业的一个重要领域，改性塑料产品主要根据下游客户的特定要求和需求进行研发和生产，专业性和针对性较强
