证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2021-056
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年上半年存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票项目
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕372 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,068万股，发行价为每股人民币17.25元，共计募集资金 52,923.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募
集资金为 47,323.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2017 年 4 月 10 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,259.44 万元后，公司本次募集资金净额为 45,063.56 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-28 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,063.56
截至期初累计发生额 项目投入 B1 43,836.44
利息收入净额 B2 718.40
本期发生额 项目投入 C1 1,951.40
利息收入净额[注] C2 5.88
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 45,787.84
利息收入净额 D2=B2+C2 724.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
注：本期收到的银行存款利息收入扣除银行手续费及本期使用银行存款利息收入支付募投项目后的净额
(二) 公开发行可转换公司债券项目
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额30,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公
司于 2020 年 7 月 8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为
127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（¥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2020〕3-51 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 29,331.13
截至期初累计发生额 项目投入 B1 8,756.38
利息收入净额 B2 197.75
本期发生额 项目投入 C1 356.23
利息收入净额 C2 178.81
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 9,112.61
利息收入净额 D2=B2+C2 376.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,595.08
实际结余募集资金 F 20,595.08
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)首次公开发行股票项目
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《瀛通通讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年4月28日分别与中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，IPO 项目募集资金均投资完毕，相关募集资金专户
均已注销完毕。
(二)公开发行可转换公司债券项目
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及公司《管理办法》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 127913647810501 14.72 活期存款
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 127909576110303 205,000,000.00 理财户
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 127909576110303 950,832.27 活期存款
合 计 -- 205,950,846.99 --
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权项目（即“联韵声学股份收购项目”）。新募投项目预计投资总额为 18,000.00万元，其中拟使用募集资金 11,988.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占新募投项目投资总额的 66.60%，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。
终止原募投项目的原因：（1）产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；（2）拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。
2.公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将
募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计10,178.59 万元，用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项
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