证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-013
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发
行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。
本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后
实际收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2020 年 7 月
8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕
3-51 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 29,331.13
截至期初累计发生额 项目投入 B1 10,071.16
利息收入净额 B2 1,155.86
本期发生额 项目投入 C1 447.36
利息收入净额 C2 507.95
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 10,518.53
利息收入净额 D2=B2+C2 1,663.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,476.41
实际结余募集资金 F 476.41
差异[注] G=E-F 20,000.00
注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致。
[注]2023 年 12 月 31 日，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额
人民币 200,000,000.00 元（其中结构性存款 50,000,000.00 元，证券账户理财 150,000,000.00 元），募
集资金监管专户余额人民币 4,764,103.49 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 127913647810501 2,605,461.97 活期存款
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 127909576110303 2,158,641.52 活期存款
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 4,764,103.49
（三）募集资金现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行
理财产品具体情况如下：
签约 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 实际年化
方 （万元） 收益率
招商 招商银行点金系列看涨两层
银行 区间 91 天结构性存款 5,000.00 2023/12/4 2024/3/4 2.5000%
（NWH03943）
民生 民享 92天 231010专享固定收 10,000.00 2023/10/10 2024/1/10 2.6000%
证券 益凭证
民生 民享 91天 231204专享固定收 5,000.00 2023/12/4 2024/3/4 2.5500%
证券 益凭证
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。除此以外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 29,331.13 本年度投入募集资金总额 447.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,518.53
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 到预计 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
智能无线电声产品 否 21,000.00 21,000.00 447.36 2,187.40 10.42 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
生产基地新建项目
补充流动资金 否 8,331.13 8,331.13 8,331.13 100.00 2020 年 8 月6 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目 - 29,331.13 29,331.13 447.36 10,518.53 35.86 - - - -
小计
超募资金投向
查看PDF原文
