002831 深市 裕同科技

股票代码：002831              股票简称：裕同科技              公告编号：2020-103
债券代码：128104              债券简称：裕同转债

            深圳市裕同包装科技股份有限公司

    关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文核准）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。

    二、首次公开发行股票募集资金管理情况

    为规范公司本次首次公开发行股票募集资金（以下简称“IPO募集资金”）的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中
国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行（以下统称“专户存储银行”）等签署《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

    公司及公司IPO募集资金项目子公司会同保荐机构中信证券分别与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签署《募集资金四方监管协议》，并由IPO募集资金项目子公司在开户银行开设募集资金专项存款账户。

    公司于2017年6月21日发布《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-039），鉴于上述IPO募集资金专户中本公司在兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行设立的三个专用账户的资金已使用完毕且不再使用，子公司武汉市裕同印刷包装有限公司在平安银行股份有限公司深圳南海支行设立的专用账户未转入资金且不再使用。经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述四家银行募集资金专户的注销手续，四家募集资金账户余额148.73万元，节余资金低于募集资金净额1%，因此豁免履行董事会、股东大会审议。公司已将该节余资金划入基本账户或一般结算账户用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止。

    截止本公告日，公司IPO募集资金专户开立及存续情况如下：

    1、本公司IPO募集资金专项存款账户开户情况

序号  专户银行名称      银行账号      对应募集资金项目    账户状态

 1    兴业银行股份有  3371101001004  公司高端印刷包装产品    已注销
      限公司深圳分行      29899          生产基地项目

      宁波银行股份有  7301012200140  苏州昆迅包装技术有限

 2    限公司深圳分行      5782      公司包装说明书、包装    已注销
                                      箱、包装彩盒生产项目

      平安银行股份有  1500002948886  裕同(武汉)高档印刷包装

 3    限公司深圳南海        7            产业园项目          存续
          支行

      花旗银行（中国）                裕同（武汉）高档印刷包

 4    有限公司深圳分    1751816835        装产业园项目        存续
            行

      汇丰银行（中国）                亳州市裕同印刷包装有

 5    有限公司深圳分  968-000331-014  限公司高档印刷包装项  本次注销
            行                                目

      中国工商银行股  4000026629203  公司信息化系统升级改

 6    份有限公司深圳      131589            造项目          本次注销
        龙华支行

      中国光大银行股  3918018800004  公司裕同印刷包装工程

 7    份有限公司深圳      9495        技术研发中心项目      存续
          分行

      中国建设银行股  4425010001650

 8    份有限公司深圳    0000699    公司补充流动资金项目    已注销
      分行宝安支行

    2、IPO募集资金项目子公司开户情况

序号    开户公司    专户银行名称  银行账号  对应募集资  账户状态
                                                  金项目

                      花旗银行（中              裕同(武汉)

 1  武汉市裕同印刷 国）有限公司深 1790635813 高档印刷包    存续
      包装有限公司      圳分行                装产业园项

 2                    平安银行股份  1500003906    目        已注销


                      有限公司深圳    1447

                        南海支行

                                                亳州市裕同

      亳州市裕同印刷  汇丰银行（中  968-000034印刷包装有

 3    包装有限公司  国）有限公司深    -012    限公司高档  本次注销
                        圳分行                印刷包装项

                                                    目

                                                苏州昆迅包

                      宁波银行股份              装技术有限

 4  苏州昆迅包装技  有限公司深圳  7301 0122  公司包装说    存续

        术有限公司        分行      0014 13257  明书、包装

                                                箱、包装彩

                                                盒生产项目

    三、本次IPO募集资金专户销户情况说明

    公司于2020年7月9日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2020年7月28日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目、裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目、亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况请见公司于2020年7月10日发布的《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-086）。

    鉴于上述IPO募集资金专户中本公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行以及本公司子公司亳州市裕同印刷包装有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行设立的三个专用账户的资金已全部转出或使用完毕且不再使用，截至本公
告披露日，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述三家银行募集资金专户的注销手续。上述IPO募集资金专户注销后，公司、公司子公司亳州市裕同印刷包装有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

    特此公告。

                              深圳市裕同包装科技股份有限公司
                                                      董事会
                                          二〇二〇年九月五日