证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2021-066
苏州华源控股股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 597,488,207.04 13.65% 1,719,625,825.04 37.37%
归属于上市公司股东的 28,077,638.53 0.30% 60,041,341.71 3.83%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 27,621,941.74 9.17% 56,231,960.07 13.51%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -245,719,857.57 -855.74%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.19 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.19 0.00%
加权平均净资产收益率 1.74% -0.05% 3.75% 0.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,099,877,397.92 2,556,836,617.82 21.24%
归属于上市公司股东的 1,621,169,778.69 1,576,242,252.41 2.85%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -15,718.78 -782,911.01
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 730,323.97 4,735,463.38
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 842,260.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,143.99 -232,318.85
减：所得税影响额 61,529.13 733,350.26
少数股东权益影响额（税后） -1,764.72 19,761.72
合计 455,696.79 3,809,381.64 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、交易性金融资产期末余额10,222,638.88元，比上年期末数下降65.92%，主要系公司清远项目募投资金使用完毕所致；
2、应收票据期末余额4,365,470.83元，比上年期末数下降51.42%，主要系公司收到应收票据减少所致；
3、应收账款期末余额638,892,089.53元，比上年期末数增长44.97%，主要系公司加大业务开拓力度所致；
4、预付款项期末余额141,894,207.90元，比上年期末数增长136.64%，主要系公司预付材料款增加所致；
5、存货期末余额516,104,480.74元，比上年期末数增长33.49%,主要系公司业务增加备货所致；
6、无形资产期末余额182,539,770.42元，比上年期末数增长62.84%，主要系公司购买土地增加所致；
7、短期借款期末余额708,742,660.23元，比上年期末数增长79.60%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致；
8、应付票据期末余额83,411,258.05元，比上年期末数增长78.04%，主要系公司原材料价格增加付款所致；
9、应付账款期末余额232,830,843.90元，比上年期末数增长42.62%，主要系公司业务增加所致；
10、应交税费期末余额11,094,466.90元，比上年期末数下降36.95%，主要系公司计提税金减少所致；
11、其他应付款期末余额510,365.13元，比上年期末数下降71.60%，主要系公司款项已支付所致；
（二）利润表项目：
12、营业收入本报告期发生额1,719,625,825.04元，比上年同期增长37.37%，主要系公司加大业务开拓力度，并且上年同期业务受新冠疫情影响所致；
13、营业成本本报告期发生额1,452,797,630.55元，比上年同期增长41.48%,主要系公司上年同期业务受新冠疫情影响所致；
14、管理费用本报告期发生额68,855,081.74元，比上年同期增长30.63%，主要系公司加大业务开拓力度所致；
15、研发费用本报告期发生额59,550,481.08元，比上年同期增长31.50%，主要系公司加大研发投入所致；
16、投资收益本报告期发生额842,260.10元，比上年同期下降79.64%，主要系公司募集资金理财减少所致；
17、信用减值损失本报告期发生额-10,367,663.12元，比上年同期增长50.03%，主要系公司应收账款增加所致；
18、资产减值损失本报告期发生额-2,852,240.41元，比上年同期增长77.67%，主要系公司计提资产坏账增加所致；
19、资产处置收益本报告期发生额31,178.85元，比上年同期下降98.56%，主要系公司处理固定资产收益所致；
20、营业外收入本期发生额2,136,782.72元，较上年同期增长463.73%，主要系公司收到搬迁补偿款所致；
（三）现金流量表项目：
21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-245,719,857.57元，较上年同期下降855.74%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致；
22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-127,252,021.89元，较上年同期下降63.89%，主要系公司购买理财减少所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额304,982,663.14元，较上年同期下降4,666.81%，主要系公司短期借款增加
所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
14,759 股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
李志聪 境内自然人 36.44% 115,153,870 86,365,402 质押 34,670,000
李炳兴 境内自然人 11.94% 37,712,330 37,712,330 质押 17,500,000
陆杏珍 境内自然人 1.82% 5,741,928 0
王卫红 境内自然人 1.63% 5,143,227 5,143,227
李胜军 境内自然人 1.06% 3,347,416 0
潘
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