证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-032
四川久远银海软件股份有限公司
关于实施年度权益分派方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二次临时董事会、第三届董事会第四次临时会议、第三届董事会第八次临时会议、2016年第二次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过50,000万元，发行价格为72.44元/股，发行数量不超过6,902,262股（含）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据相关规定对上述发行价格、股份数量进行相应调整。
在公司2015年度利润分配方案及2016年度利润分配方案实施完毕后，公司将本次非公开发行股票的发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股，发行数量由不超过6,902,262股调整为不超过6,998,880股。
二、2015年度及其2016年度利润分配方案及其实施情况
1、公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登记日为2016年6月17日，除权除息日为2016年6月20日。截止目前，公司2015年度权益分派方案已实施完毕。
2、公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登记日为2017年6月15日，除权除息日为2017年6月16日。截止目前，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格的调整
鉴于公司2015年度和2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行除息调整：
1、发行价格的调整
公司本次非公开发行股票的发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股，具体计算过程如下：
调整后发行价格=(调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额)=72.44元/股-1元/股=71.44元/股
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过50,000万元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具体见下表），在发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：
序号 认购主体 认购金额（万元） 认购数量（股）
调整前 调整后
1 平安养老险 8,000 1,104,362 1,119,820
2 平安资管 23,257.3782 3,210,571 3,255,513
3 广发恒定24号集合资管计划 8,742.6218 1,206,877 1,223,771
4 久远银海1号定向资管计划 10,000 1,380,452 1,399,776
合计 50,000 6,902,262 6,998,880
据此，公司本次非公开发行股票的数量由不超过6,902,262股调整为不超过6,998,880股。
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
2017年6月29日
