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《货币资金管理制度》修订对照表
条款 修订前 修订
后
第九条 第九条
...... ......
1、经营性采购、税费及工资薪金支 1、经营性采购、税费及工资薪金支
付 付
板块（指公司直接持股50%以上的子 全资子公司、控股子公司及其所属
公司）控股子公司及其所属独立法 独立法人董事长/执行董事或总经
人单位负责人：拥有单笔不超过人 理：拥有单笔不超过人民币1万元的
民币1万元的审批权限； 审批权限；如因经营需要，可以向
公司董事长或总经理：拥有单笔人 公司董事长和总经理审批，经审批
民币200万元(含)以下的审批权限； 后，可以拥有单笔人民币不超过100
公司董事长和总经理：拥有单笔人 万元的审批权限。
民币200万元以上的审批权限 公司董事长或总经理：拥有单笔人
2、经营管理费用类支付 民币200万元以下的审批权限，董事
公司全资子公司、控股子公司及其 长或总经理可以授权财务负责人审
所属独立法人单位负责人：拥有单 批200万元以下的付款；
笔不超过1万元的审批权限； 公司董事长和总经理：拥有单笔人
公司董事长或总经理：拥有单笔人 民币200万元及以上的审批权限。
第二章 民币50万元（含）以下的审批权限。 2、经营管理费用类支付
第九条 公司董事长和总经理：拥有单笔人 公司全资子公司、控股子公司及其
民币50万元以上的审批权限 所属独立法人单位负责人：拥有单
...... 笔不超过人民币1万元的审批权限；
5、其他支出：如公司捐赠、赞助等 如因经营需要，可以向董事长和总
支出 经理审批，经审批后，可以拥有单
业务板块负责人拥有人民币5万元 笔人民币不超过5万元的审批权限。
以内的与自身经营活动相关的其他 公司董事长或总经理：拥有单笔人
支出(如公司捐赠、赞助等支出)的审 民币50万元（含）以下的审批权限。
批支付权限； 公司董事长和总经理：拥有单笔人
人民币5万元(含)以上的，由公司董 民币50万元以上的审批权限
事长或总经理审批后支付； ......
板块及其下属企业确因经营需要发 5、其他支出：如公司捐赠、赞助等
生的与自身经营活动无直接关联关 支出
系的其他支出，均须报公司董事长 全资子公司、控股子公司董事长/
或总经理审批后方可支付。 执行董事或总经理拥有人民币5万
未经公司董事长或总经理履行审批 元以内的与自身经营活动相关的其
决策程序，公司、板块及其下属企 他支出(如公司捐赠、赞助等支出)
业不得对外拆借资金，所有对外拆 的审批支付权限；
借资金需经公司董事长或总经理审 人民币5万元(含)以上的，由公司董
批后支付。 事长或总经理审批后支付；
6、内部资金调度 全资子公司、控股子公司及其下属
内部资金调度是指：公司与子公司 企业确因经营需要发生的与自身经
之间、公司子公司相互之间的资金 营活动无直接关联关系的其他支
调度。 出，均须报公司董事长或总经理审
涉及板块生产经营所需资金范围的 批后方可支付。
资金调度由财务管理中心发起、公 未经公司董事长或总经理履行审批
司财务总监(或财务负责人)审核，公 决策程序，公司、全资子公司、控
司总经理或董事长审批后办理。 股子公司及其下属企业不得对外拆
进行上述资金支付审批时，应在各 借资金，所有对外拆借资金需经公
权限范围内，逐级上报进行审批， 司董事长或总经理审批后支付。
不得超越自身权限进行审批。如该 6、内部资金调度
事项按章程或法律法规规定需公司 内部资金调度是指：公司与子公司
董事会、股东大会审议的，则须履 之间、公司子公司相互之间的资金
行相关的审议程序，经审议通过后 调度。
执行。 涉及全资子公司、控股子公司生产
经营所需资金范围的资金调度由财
务管理中心发起、公司财务总监(或
财务负责人)审核，公司总经理或董
事长审批后办理。
进行上述资金支付审批时，应在各
权限范围内，逐级上报进行审批，
不得超越自身权限进行审批。如该
事项按章程或法律法规规定需公司
董事会、股东大会审议的，则须履
行相关的审议程序，经审议通过后
执行。
第十条 对于下属公司，板块可在自 第十条 对于下属公司，全资子公
身审批权限范围内，对其进行相应 司、控股子公司可在自身审批权限
的授权。板块及其所属企业可以在 范围内，对其进行相应的授权。全
不超越上述审批权限的范围内，制 资子公司、控股子公司及其所属企
定适用于本单位的资金审批权限的 业可以在不超越上述审批权限的范
第二章 实施细则，已制定资金支付审批权 围内，制定适用于本单位的资金审
第十条 限实施细则的企业，如审批权限已 批权限的实施细则，已制定资金支
在本制度规定的范围内应继续执 付审批权限实施细则的企业，如审
行，超出本制度规定审批权限的立 批权限已在本制度规定的范围内应
即按本制度规定进行修订。 继续执行，超出本制度规定审批权
...... 限的立即按本制度规定进行修订。
......
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2021 年 12 月 3 日
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