北京真视通科技股份有限公司
《财务管理制度》修订对照表
条款 修订前 修订后
第十一条 采购付款的审批权限 第十一条 采购付款的审批权限
...... ......
2、公司授权财务负责人审批200万 2、单笔200万元以下的采购付款由
第三章 元以下的采购付款,但1万元及以上 董事长或总经理审批,董事长或总
第十一 的售后维修付款还需经公司主管副 经理可以授权财务负责人审批200
条 总经理审批。 万元以下的采购付款,但1万元及以
上的售后维修付款还需经公司主管
副总经理审批。
第十三条 借款审批权限及流程 第十三条 借款审批权限及流程
员工因公借款由经办人提出借款申 员工因公借款由经办人提出借款申
请,分别经部门负责人审核,主管 请,分别经部门负责人审核,主管
副总审批,人民币1万元(含)以上 副总审批,人民币1万元(含)以上
第四章 经总经理或董事长审批,财管中心 经总经理或董事长审批,财管中心
第十三 审核后,予以支付。 审核后,予以支付。根据各业务部
条 ...... 门的需求,部门负责人可以申请,
经总经理或董事长审批,授权主管
副总对10万元以内的借款申请予以
审批,10万元以上的借款申请由总
经理或董事长审批。
......
第十四条员工报销费用的审批权限 第十四条 员工报销费用的审批权
及流程 限及流程
员工报销费用应提交费用报销申请 员工报销费用应提交费用报销申请
及相应的合法、真实、有效的票据, 及相应的合法、真实、有效的票 据,
分别经部门负责人审核,主管副总 分别经部门负责人审核,主管副总
第四章 审批,人民币1万元(含)以上经总 审批,人民币1万元(含)以上经总
第十四 经理或董事长审批,财管中心审核 经理或董事长审批,财管中心审核
条 并扣除个人借款后,予以支付。 并扣除个人借款后,予以支付。根
据各业务部门的需求,部门负责人
可以申请,经总经理或董事长审批,
授权主管副总对于5万元以内的报
销款予以审批,5万元以上由总经理
或董事长审批。
第四十四条 本制度自公司董事会 第四十四条 本制度自公司董事会
第十二 审议通过日起实施,财管中心对本 审议通过日起实施,董事会对本制
章 制度有解释权。 度有解释权。
第四十
四条
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2021 年 12 月 3 日