联系客服

002750 深市 龙津药业


首页 公告 龙津药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

龙津药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-10-30

龙津药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    股票代码:002750          股票简称:龙津药业        公告编号:2021-048

                昆明龙津药业股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、进行现金管理的审批情况

        昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 25 日召开

    第四届董事会第二十一次会议、2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东

    大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及

    控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元(35,000 万元)的自有闲置资金

    进行现金管理,投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、货币基金、

    国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,公司与提供现

    金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险,公司现金管理不得投资

    无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财

    产品及其他与证券相关的投资。授权期限为股东大会审议通过之日起至一年内。

        上述决策内容详见公司 2020 年 11 月 25 日、2021 年 1 月 4 日披露于深交所

    网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十一次会议决议公

    告》(公告编号:2020-072)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公

    告编号:2020-074)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:

    2020-088)。

        二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

  受托人      关联  投资  产品类型  购买金额  起息日期    终止日期      产品名称    预期年化
                关系  期限              (万元)                                            收益率

兴业银行昆明    无    92 天  非保本固                                      金雪球稳利季

北京路支行                    定收益类        300    2021.8.25  2021.11.25  季丰              3.92%

中国银行(龙津    无    91 天  非保本浮                                      中银智富-融荟

康佑)                        动收益型      2,400    2021.9.15  2021.12.14  系列理财计划      2.60%


                                                                              利多多公司稳

                                                                              利 21JG6373 期

浦发银行昆明    无    91 天  保本浮动                                      (3个月看涨网  1.40%-3.1
关上支行                        收益型      3,500    2021.9.17  2021.12.17  点专属)人民币

                                                                                              5%-3.35%
                                                                              对公结构性存

                                                                              款

                              固定收益                                      招福宝 A 款理

广发证券        无    91 天  类集合资                                      财 12 号集合资

                              金信托计        500  2021.10.20    2022.1.19                    4.50%
                                  划                                        金信托计划

兴业银行昆明    无    92 天  保本浮动                                      结构性存款      1.50%-3.0
北京路支行                      收益型      1,000  2021.10.29    2022.1.29

                                                                                              8%-3.25%

        三、投资风险及公司内部风险控制

        1、投资风险

        (1)公司购买中、低风险现金管理产品,受宏观经济环境的影响较大,不

    排除该项投资受到市场波动的影响;

        (2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存

    在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

        (3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

        2、公司内部风险控制

        (1)经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜,公司将

    严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种,

    保证本金安全。

        (2)董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实

    施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管

    理产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后,经董事长签批相

    关协议后方可实施。

        (3)公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个

    工作日内,将投资情况书面抄送内审部门和证券部,同时及时分析和跟踪理财产

    品或收益凭证投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影

响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施。

  (4)公司内审部门负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督,每个季度末应对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

  (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、公司进行现金管理情况

  截至本公告披露日,公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 31,700 万元(含本次),投资金额、投资标的均符合股东大会决议要求。

    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

  2、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

  3、现金管理产品购买凭证。

  特此公告。

                                      昆明龙津药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
[点击查看PDF原文]