股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-043 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券
信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第六
届董事会第三次临时会议，审议通过《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案》，具体情况如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心
堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160
号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2019 年 4 月 19
日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值100元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，本公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54万元。
2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募
集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。
二、募集资金使用情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行及东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专用账户。同时，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行（账号78110078801600000196 78110078801400000201）开设了两个募集资金存放专项账户。
为了有效达成募集资金项目投资，同时规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于
2019 年 6 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，针对公司募集资金投资项目中由
子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称：华宁公司）实施部分的投资，审议通过《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》。按照上述相关规定，公司、华宁公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开立账户：78110078801900000238。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
（万元） （万元）
一心堂药业集团股 上海浦东发展银行 78110078801600000196 38,813.92 4,380.20
份有限公司 昆明呈贡支行
一心堂药业集团股 上海浦东发展银行 78110078801400000201 21,000.00 3,586.00
份有限公司 昆明呈贡支行
鸿翔中药科技有限 上海浦东发展银行 78110078801900000238 2,047.60
责任公司 昆明呈贡支行
合计 10,013.80
截至 2022 年 12 月 31 日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买
理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币 2,334.34 万元。截至 2022 年
12 月 31 日，本公司 2022 年度使用募集资金人民币 2,493.02 万元，本公司 2022 年度
暂时补充流动资金人民币 45,000.00 万元，累计使用募集资金人民币 6,924.09 万元，募集资金账户余额 10,013.80 万元，尚未使用募集资金余额人民币 55,013.80 万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金）。
三、原募投项目计划和实际投资情况
根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资
项目及截至 2022 年 12 月 31 日使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 投资金额 拟使用募集资 累计投入金额
金投资总额
1、中药饮片产能扩建项目 41,263.92 38,603.54 3,660.55
2、信息化建设项目 25,000.00 21,000.00 3,263.54
合计 66,263.92 59,603.54 6,924.09
四、本次调整信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的详细情况
（一）本次调整信息化建设项目的原因
前期规划“信息化建设项目”以 SAP 为基础平台，基于公司目前发展状况、系统应用环境及国内相关行业软件不断创新，管理能力、操作便捷及数据安全性、稳定性不断加强，公司计划重新构建信息化基础平台及管理架构。公司将以新构建的信息化平台为基础，构建新的数据治理和应用生态，不断强化公司经营相关数据的收集、应用能力，提升数据规范性和颗粒度，改善数据存储环境和响应能力，实现经营数据的智能分析与场景化应用，从经营中收集和沉淀数据，强化数据应用优化服务能力，通过服务与管理提升来改善经营，从而实现数据、管理、经营的持续正向循环。
项目的调研、论证和后续开展需要较长的时间；其次，信息化系统需要适应公司的规模和发展情况，公司需要在信息化建设基础上，向数字化平台建设升级，使得整体项目精细化和复杂度更高，从而需要更长的项目建设时间。
随着微服务的兴起，及国内云平台和企业管理平台的崛起，结合零售行业典型系统架构要求高的特点，从时代趋势出发，未来公司将对大型应用程序使用微服务的方式进行开发，使用户既能享受云原生等技术带来的技术变革，又能保证企业级业务的安全稳定和发展。
（二）本次调整信息化建设项目的具体情况
公司拟在信息化建设基础上，向数字化建设升级，通过数字化、虚拟化、网络化、智能化等手段，提升公司应对环境快速变化的适应能力和创新能力，在高度竞争的市场环境下，打破原有资源和能力的配置方式以及层级结构，在统一的结构框架下共享资产、实现资源互补，形成一个系统化的协作网络，助力公司实现有效的内外部生态环境资源整合，提升公司核心竞争力。
公司拟对 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目具体实施情况做如下调整：
调整前：
单位：万元
项目名称 序号 分项描述 投资金额 拟使用募集资金投资
总额
1 企业信息化架构升级 3,500.00 -
2 业务数据系统升级 7,700.00 7,200.00
信息化建设项 3 异地灾备系统建设和实施 7,700.00 7,700.00
目
4 新物流平台信息化建设 6,100.00 6,100.00
合计 25,000.00 21,000.00
调整后：
单位：万元
项目名称 序号 分项描述 投资金额
1 硬件设备采购 1,515.00
2 基础信息系统建设 7,862.50
3 数字化基础设施建设 1,900.00
信息化建设项目 4 新零售数字化系统建设 2,453.73
5 数字化中台系统建设 2,890.13
6 移动化应用 2,487.17
7 数智化系统建设 2,800.00
合计 21,908.53
《信息化建设项目》总投资额 25,000 万元，公司使用 2017 年非公开发行股票实际
到位信息化建设项目募集资金 4,000 万元公司实施了企业信息化架构升级、移动平台存储设备等部分项目，剩余业务数据系统升级等融资项目拟使用募集资金投入
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