002707 深市 众信旅游

股票简称：众信旅游                    股票代码：002707                  公告编号：2021-060

债券简称：众信转债                    债券代码：128022

    众信旅游集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3、第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                本报告期        本报告期比上年    年初至报告期末    年初至报告期末比
                                                    同期增减                            上年同期增减

营业收入（元）                      183,042,609.45        43.04%        475,721,089.36          -64.64%

归属于上市公司股东的净利            -82,492,964.57        39.47%        -205,412,254.83          34.29%
润（元）

归属于上市公司股东的扣除            -84,419,099.58        39.17%        -209,104,190.15          34.47%
非经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净          ——                ——              -213,106,411.47          -269.87%
额（元）

基本每股收益（元/股）                      -0.0910        41.85%                -0.227          36.94%

稀释每股收益（元/股）                      -0.0930        30.78%                -0.209          30.79%

加权平均净资产收益率                      -12.18%        -5.89%              -28.09%          -14.20%

                                本报告期末          上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                      2,657,886,583.50 3,357,445,192.72                                -20.84%


归属于上市公司股东的所有            619,619,125.95  843,068,674.90                                -26.50%
者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位：元

                  项目                          本报告期金额      年初至报告期          说明

                                                                      期末金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备                              -178,329.75

的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定              3,102,575.28  5,073,897.97

额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益                                31,874.99    796,362.42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -397,418.22    -506,650.87

减：所得税影响额                                          716,767.16  1,257,419.50

    少数股东权益影响额（税后）                              94,129.88    235,924.95

合计                                                    1,926,135.01  3,691,935.32          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位：元

    项目      期末余额/本期 期初余额/上期金额 变动比率                      原因

                    金额

货币资金        480,605,441.88  1,053,033,532.98  -54.36%主要原因为报告期公司支付了部分供应商欠款以及偿还了
                                                        部分银行借款等

应收账款        104,216,001.66    193,428,138.40  -46.12%主要原因为报告期公司收回了部分客户欠款等

其他流动资产    118,106,268.99    171,852,124.45  -31.27%主要原因为报告期公司下属子公司保理业务规模有所下降

长期股权投资    106,341,067.97    50,237,211.12  111.68%主要原因为报告期公司对杭州阿信进行了投资

短期借款        580,404,478.85    887,133,412.80  -34.58%主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款

营业收入        475,721,089.36  1,345,254,792.74  -64.64%主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，收入、
                                                        成本规模下降幅度较大

营业成本        439,819,496.56  1,388,066,678.76  -68.31%主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，收入、
                                                        成本规模下降幅度较大

销售费用        177,713,729.89    316,777,481.19  -43.90%主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，公司
                                                        人员、市场推广、办公等费用下降幅度较大

经营活动产生的  -213,106,411.47    125,452,092.54 -269.87%主要原因为报告期公司产生亏损，公司日常经营付现开支
现金流量净额                                            较多，以及支付了部分供应商欠款等

投资活动产生的  -30,942,374.21      -344,543.40 -8880.69%主要原因为报告期公司支付了杭州阿信投资款所致

现金流量净额


筹资活动产生的  -357,566,570.24    -94,467,882.81 -278.51%主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款所致

现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

报告期末普通股股东总数                                报告期末表决权恢复的优先

                                                59,588 股股东总数（如有）                              0

                                          前 10 名股东持股情况

  股东名称      股东性质      持股比例      持股数量    持有有限售条件    质押、标记或冻结情况

                                                              的股份数量      股份状态        数量

冯滨          境内自然人            22.33%    202,414,071    165,404,629 质押                86,268,697

郭洪斌        境内自然人              7.84%      71,057,124      53,292,843

阿里巴巴（中国）

网络技术有限公 境内非国有法人          5.02%      45,470,295

司

林岩          境内自然人              2.41%      21,834,000      16,375,500

钮昊晖        境内自然人              2.23%      20,185,300

上海烜鼎资产管
理有限公司－烜

鼎多空套利 1 号 其他                    2.00%      18,125,434

私募证券投资基
金

曹建          境内自然人