证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-056
厦门日上集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 813,061,452.04 1.67% 2,818,951,149.89 33.67%
归属于上市公司股东的 28,555,265.93 -4.23% 98,763,602.50 43.68%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 27,285,509.08 0.55% 91,883,293.58 61.26%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -51,336,294.09 -16.68%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.14 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.14 40.00%
加权平均净资产收益率 1.36% -0.22% 4.96% 1.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,089,269,060.03 4,291,481,597.74 18.59%
归属于上市公司股东的 2,337,834,986.20 1,953,974,529.65 19.65%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 108,842.76 501,204.82
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,904,133.70 8,712,515.61
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -432,691.75 -804,304.57
减：所得税影响额 310,527.86 1,529,106.94
合计 1,269,756.85 6,880,308.92 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末余额 上年年末余额 增减比例 原因
交易性金融 95,000,011.42 389,025.00 交易性金融资产期末较期初增加9461万元，主要是
24320.03%由于本报告期闲置募集融资款转理财所致。
资产
应收票据 13,600,350.70 33,754,555.00 -59.71%应收票据期末较期初下降59.71%，主要原因是报告
期收到商业承兑汇票减少所致。
预付款项 173,268,536.68 93,738,556.45 84.84%预付款项期末较期初增长84.84%，主要是由于报告
期预付主材（钢材）款增加所致。
其他应收款 21,260,749.99 13,418,993.61 其他应收款期末较期初增长58.44%，主要原因是投
58.44%标保证金及应收废料销售款增加所致。
合同资产 73,639,396.44 36,743,034.50 合同资产期末较期初增长100.42%，主要原因报告
100.42%期质保金增加所致。
其他非流动 67,305,182.19 28,522,691.80 其他非流动资产期末较期初增长135.97%，主要原
135.97%因是报告期内预付的设备款增加所致。
资产
应付票据 1,267,136,468.77 835,308,007.64 应付票据期末较期初增长51.70%，主要原因是报告
51.70%期应付票据购买主材（钢材）增加所致。
合同负债 76,195,514.94 115,418,400.34 合同负债期末较期初下降33.98%，主要原因是报告
-33.98%期内预收货款减少所致。
应付职工薪 2,822,113.74 5,875,978.83 应付职工薪酬期末较期初下降51.97%，主要原因是
-51.97%年初公司计提年终奖金已发放所致。
酬
应交税费 应交税费期末较期初下降67.84%，主要原因是公司
6,905,777.67 21,473,529.99 -67.84%报告期研发费用加计扣除纳税调整影响，应交未缴
税金减少所致。
其他应付款 8,055,914.56 124.86%其他应付款期末较期初增长124.86%，主要原因是
18,114,164.33 本报告期预提水电费及劳务外包押金增加所致。
一年内到期 30,100,000.00 13,418,964.45 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 期 末 较 期 初 增 长
124.31%124.31%，主要原因是一年内到期的长期借款增加
的非流动负
科目 期末余额 上年年末余额 增减比例 原因
债 所致。
其他流动负 其他流动负债期末较期初下降59.60%，主要原因是
债 4,881,248.96 12,082,431.35 -59.60%本报告期预收款项税金重分类到其他流动负债减
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